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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AP Constructions | 39 301.00 | 18 152.00 | 21 149.00 | 39 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 340.00 | 25 768.00 | 12 573.00 | 38 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 735.00 | | 101 735.00 | 101 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 401.00 | 58 683.00 | 149 718.00 | 208 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313 418.00 | | 1 313 418.00 | 1 313 418.00 |
BN En cours de production de biens | 510 029.00 | | 510 029.00 | 510 029.00 |
BZ Autres créances | 244 824.00 | | 244 824.00 | 244 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 785 651.00 | | 785 651.00 | 785 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 447.00 | | 2 930 447.00 | 2 930 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 848.00 | 58 683.00 | 3 080 165.00 | 3 138 848.00 |
CU Autres participations | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 621 779.00 | | | 621 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 014.00 | | | 72 014.00 |
DL TOTAL (I) | 913 793.00 | | | 913 793.00 |
DP Provisions pour risques | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 137.00 | | | 1 237 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 366.00 | | | 269 366.00 |
EA Autres dettes | 610 034.00 | | | 610 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 434.00 | | | 2 119 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 165.00 | | | 3 080 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 434.00 | | | 2 119 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 454 287.00 | | 3 454 287.00 | 3 454 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 287.00 | | 3 454 287.00 | 3 454 287.00 |
FM Production stockée | | | 375 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 491.00 | | | 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 166.00 | | | -42 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 352.00 | | | 3 844 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 337.00 | | | 3 772 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 014.00 | | | 72 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 280.00 | 8 700.00 | 8 042.00 | 46 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 280.00 | 8 700.00 | 8 042.00 | 46 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 137.00 | 1 237 137.00 | | 1 237 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 034.00 | 610 034.00 | | 610 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 366.00 | 269 366.00 | | 269 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 083.00 | 271 349.00 | 101 735.00 | 373 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 434.00 | 2 119 434.00 | | 2 119 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |