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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AP Constructions | 39 301.00 | 21 298.00 | 18 004.00 | 39 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 478.00 | 1 951.00 | 6 526.00 | 8 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 484.00 | 27 843.00 | 40 641.00 | 68 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 544.00 | | 136 544.00 | 136 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 369.00 | 63 392.00 | 215 977.00 | 279 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809 075.00 | | 1 809 075.00 | 1 809 075.00 |
BN En cours de production de biens | 616 554.00 | | 616 554.00 | 616 554.00 |
BZ Autres créances | 124 915.00 | | 124 915.00 | 124 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 139 884.00 | | 139 884.00 | 139 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 428.00 | | 2 740 428.00 | 2 740 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 797.00 | 63 392.00 | 2 956 405.00 | 3 019 797.00 |
CU Autres participations | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 693 793.00 | | | 693 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
DL TOTAL (I) | 985 550.00 | | | 985 550.00 |
DP Provisions pour risques | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 778.00 | | | 789 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 816.00 | | | 701 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 816.00 | | | 249 816.00 |
EA Autres dettes | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 175.00 | | | 1 919 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 405.00 | | | 2 956 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 088.00 | | | 1 905 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 025 282.00 | | 4 025 282.00 | 4 025 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 025 282.00 | | 4 025 282.00 | 4 025 282.00 |
FM Production stockée | | | 106 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 975.00 | | | -65 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 606.00 | | | 4 170 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 849.00 | | | 4 098 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 938.00 | 13 000.00 | 8 258.00 | 46 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 938.00 | 13 000.00 | 8 258.00 | 46 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 816.00 | 701 816.00 | | 701 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 281.00 | 173 281.00 | | 173 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 778.00 | 775 691.00 | 14 087.00 | 789 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 816.00 | 249 816.00 | | 249 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 459.00 | 124 915.00 | 136 544.00 | 261 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 175.00 | 1 905 088.00 | 14 087.00 | 1 919 175.00 |