| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 572.00 | 92 572.00 | | 92 572.00 |
AH Fonds commercial | 5 997 016.00 | 146 000.00 | 5 851 016.00 | 5 997 016.00 |
AP Constructions | 109 173.00 | 94 852.00 | 14 321.00 | 109 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 984.00 | 229 348.00 | 100 636.00 | 329 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 309.00 | 251 493.00 | 165 816.00 | 417 309.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 929 307.00 | | 1 929 307.00 | 1 929 307.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 053 212.00 | 814 266.00 | 26 238 947.00 | 27 053 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 356.00 | 21 911.00 | 77 445.00 | 99 356.00 |
BZ Autres créances | 800 209.00 | | 800 209.00 | 800 209.00 |
CF Disponibilités | 297 823.00 | | 297 823.00 | 297 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 420.00 | 21 911.00 | 1 251 509.00 | 1 273 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 326 633.00 | 836 177.00 | 27 490 456.00 | 28 326 633.00 |
CU Autres participations | 18 151 791.00 | | 18 151 791.00 | 18 151 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 114 827.00 | 7 114 827.00 | | 7 114 827.00 |
DH Report à nouveau | 1 359 336.00 | 1 757 300.00 | | 1 359 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 087.00 | -397 964.00 | | 804 087.00 |
DK Provisions réglementées | | 31.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 333 250.00 | 8 529 194.00 | | 9 333 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 217.00 | 225 518.00 | | 247 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 217.00 | 225 518.00 | | 247 217.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 107 545.00 | 16 107 545.00 | | 16 107 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 742.00 | 737 278.00 | | 713 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 548.00 | 474 332.00 | | 496 548.00 |
EA Autres dettes | 592 154.00 | 774 650.00 | | 592 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 909 989.00 | 18 093 804.00 | | 17 909 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 490 456.00 | 26 848 516.00 | | 27 490 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 051 622.00 | | 6 051 622.00 | 6 051 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 051 622.00 | | 6 051 622.00 | 6 051 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 919 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 438.00 | |
GE Autres charges | | | 14 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 998 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 214 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 095.00 | 200.00 | | 5 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31.00 | 1 395.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 125.00 | 1 595.00 | | 5 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 092.00 | 34 429.00 | | 25 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 136.00 | 100.00 | | 17 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 228.00 | 34 529.00 | | 42 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 103.00 | -32 934.00 | | -37 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 661.00 | -72 927.00 | | -69 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 138 856.00 | 7 877 324.00 | | 8 138 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 769.00 | 8 275 288.00 | | 7 334 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 087.00 | -397 964.00 | | 804 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 131 220.00 | | 2 469 026.00 | 27 131 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 324 827.00 | 20 107 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 225.00 | 2 539 809.00 | 27 053 212.00 | 7 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 007.00 | 6 089 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 225.00 | 209 975.00 | 856 466.00 | 7 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 094 596.00 | | | 6 094 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 789.00 | | 39 877.00 | 1 033 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 002 836.00 | | 2 429 149.00 | 20 002 836.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 729.00 | 98 383.00 | 197 846.00 | 767 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 723.00 | 856.00 | 5 007.00 | 96 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 006.00 | 97 527.00 | 192 839.00 | 671 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 518.00 | 247 217.00 | 225 518.00 | 225 518.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 615 957.00 | 146 000.00 | 615 957.00 | 615 957.00 |
6T Sur comptes clients | 24 418.00 | 21 911.00 | 24 418.00 | 24 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 375.00 | 167 911.00 | 640 375.00 | 640 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 923.00 | 415 128.00 | 865 923.00 | 865 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 128.00 | 865 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 107 545.00 | | | 16 107 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 742.00 | 713 742.00 | | 713 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 191.00 | 292 191.00 | | 292 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 968.00 | 182 968.00 | | 182 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 929 307.00 | 1 929 307.00 | | 1 929 307.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
UX Autres créances clients | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
VC Groupe et associés | 334 450.00 | | | 334 450.00 |
VI Groupe et associés | 591 359.00 | 591 359.00 | | 591 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 514.00 | | | 274 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 280.00 | | | 188 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 089.00 | 2 881 089.00 | | 2 881 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 909 989.00 | 1 802 444.00 | | 17 909 989.00 |