| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 027.00 | 87 027.00 | | 87 027.00 |
AH Fonds commercial | 6 050 016.00 | | 6 050 016.00 | 6 050 016.00 |
AP Constructions | 105 988.00 | 100 268.00 | 5 721.00 | 105 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 246.00 | 290 518.00 | 22 727.00 | 313 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 716.00 | 264 115.00 | 138 601.00 | 402 716.00 |
AX Avances et acomptes | 65 456.00 | | 65 456.00 | 65 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 398 331.00 | | 4 398 331.00 | 4 398 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 609 494.00 | 741 928.00 | 28 867 566.00 | 29 609 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 777.00 | | 64 777.00 | 64 777.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 578.00 | 11 915.00 | 103 663.00 | 115 578.00 |
BZ Autres créances | 2 479 232.00 | | 2 479 232.00 | 2 479 232.00 |
CF Disponibilités | 599 550.00 | | 599 550.00 | 599 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 923.00 | 11 915.00 | 3 277 008.00 | 3 288 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 898 417.00 | 753 843.00 | 32 144 574.00 | 32 898 417.00 |
CU Autres participations | 18 151 761.00 | | 18 151 761.00 | 18 151 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 114 827.00 | 7 114 827.00 | | 7 114 827.00 |
DH Report à nouveau | 3 360 908.00 | 2 163 423.00 | | 3 360 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 989 126.00 | 1 197 485.00 | | 3 989 126.00 |
DL TOTAL (I) | 14 519 862.00 | 10 530 735.00 | | 14 519 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 819.00 | 266 355.00 | | 257 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 819.00 | 266 355.00 | | 257 819.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 107 545.00 | 16 107 545.00 | | 16 107 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 3 757.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 363.00 | 791 239.00 | | 740 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 408.00 | 505 245.00 | | 513 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 366 893.00 | 17 413 251.00 | | 17 366 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 144 574.00 | 28 210 342.00 | | 32 144 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 695 062.00 | | 6 695 062.00 | 6 695 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 695 062.00 | | 6 695 062.00 | 6 695 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 074 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 438 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 702.00 | |
GE Autres charges | | | 11 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 116 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 122 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 122 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 989 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 944 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 679.00 | 33 960.00 | | 24 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 679.00 | 47 901.00 | | 24 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 679.00 | -28 901.00 | | -24 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 380.00 | -84 366.00 | | -69 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 197 453.00 | 8 254 505.00 | | 11 197 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 208 327.00 | 7 057 020.00 | | 7 208 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 989 126.00 | 1 197 485.00 | | 3 989 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 970 199.00 | | 6 960 320.00 | 26 970 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 321 025.00 | 22 585 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 321 025.00 | 29 609 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 137 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 137 043.00 | | | 6 137 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 207.00 | | 23 199.00 | 864 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 968 949.00 | | 6 937 121.00 | 19 968 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 252.00 | 72 675.00 | | 669 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 027.00 | | | 87 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 225.00 | 72 675.00 | | 582 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 355.00 | 286 112.00 | 294 648.00 | 266 355.00 |
6T Sur comptes clients | 15 201.00 | 11 915.00 | 15 201.00 | 15 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 201.00 | 11 915.00 | 15 201.00 | 15 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 556.00 | 298 027.00 | 309 849.00 | 281 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 027.00 | 309 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 107 545.00 | | 16 107 545.00 | 16 107 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 363.00 | 740 363.00 | | 740 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 156.00 | 288 156.00 | | 288 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 419.00 | 205 419.00 | | 205 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 398 331.00 | 4 398 331.00 | | 4 398 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
UX Autres créances clients | 103 663.00 | 103 663.00 | | 103 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VC Groupe et associés | 1 724 457.00 | 1 724 457.00 | | 1 724 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 363.00 | 378 363.00 | | 378 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 073.00 | 374 073.00 | | 374 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 057 879.00 | 7 022 928.00 | 34 952.00 | 7 057 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 366 893.00 | 1 259 348.00 | 16 107 545.00 | 17 366 893.00 |