| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 759.00 | 87 109.00 | 3 650.00 | 90 759.00 |
AH Fonds commercial | 6 050 016.00 | | 6 050 016.00 | 6 050 016.00 |
AP Constructions | 108 430.00 | 106 111.00 | 2 319.00 | 108 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 620.00 | 310 026.00 | 79 593.00 | 389 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 754.00 | 348 060.00 | 201 694.00 | 549 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AX Avances et acomptes | 105 456.00 | | 105 456.00 | 105 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 798 423.00 | | 3 798 423.00 | 3 798 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 299 111.00 | 851 306.00 | 28 447 805.00 | 29 299 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 643.00 | | 105 643.00 | 105 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 302.00 | 23 865.00 | 359 438.00 | 383 302.00 |
BZ Autres créances | 7 127 968.00 | | 7 127 968.00 | 7 127 968.00 |
CF Disponibilités | 373 644.00 | | 373 644.00 | 373 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 003 628.00 | 23 865.00 | 7 979 763.00 | 8 003 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 302 739.00 | 875 171.00 | 36 427 568.00 | 37 302 739.00 |
CU Autres participations | 18 151 761.00 | | 18 151 761.00 | 18 151 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 114 827.00 | 7 114 827.00 | | 7 114 827.00 |
DH Report à nouveau | 6 708 518.00 | 5 749 651.00 | | 6 708 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 116 316.00 | 3 958 868.00 | | 4 116 316.00 |
DL TOTAL (I) | 17 994 661.00 | 16 878 345.00 | | 17 994 661.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 174.00 | 275 701.00 | | 294 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 174.00 | 275 701.00 | | 299 174.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 107 545.00 | 16 107 545.00 | | 16 107 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 447.00 | 849 851.00 | | 1 393 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 650.00 | 506 376.00 | | 626 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | 1 005.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 133 733.00 | 17 469 237.00 | | 18 133 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 427 568.00 | 34 623 283.00 | | 36 427 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 575 058.00 | | 8 575 058.00 | 8 575 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 575 058.00 | | 8 575 058.00 | 8 575 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 925 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 036.00 | |
GE Autres charges | | | 68 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 786 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 073 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 073 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 974 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 113 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | 31 481.00 | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 31 481.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 305.00 | -31 481.00 | | 2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -919.00 | 5 889.00 | | -919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 002 268.00 | 11 592 148.00 | | 13 002 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 885 953.00 | 7 633 280.00 | | 8 885 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 116 316.00 | 3 958 868.00 | | 4 116 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 072 351.00 | | 4 227 850.00 | 29 072 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 001 090.00 | 22 000 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 001 090.00 | 29 299 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 137 043.00 | | 3 732.00 | 6 137 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 589.00 | | 114 872.00 | 1 042 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 892 719.00 | | 4 109 246.00 | 21 892 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 313.00 | 59 993.00 | | 791 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 027.00 | 82.00 | | 87 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 286.00 | 59 912.00 | | 704 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 701.00 | 299 174.00 | 275 701.00 | 275 701.00 |
6T Sur comptes clients | 4 991.00 | 23 865.00 | 4 991.00 | 4 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 991.00 | 23 865.00 | 4 991.00 | 4 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 692.00 | 323 039.00 | 280 692.00 | 280 692.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 901.00 | 280 692.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 107 545.00 | | 16 107 545.00 | 16 107 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 447.00 | 1 393 447.00 | | 1 393 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 882.00 | 429 882.00 | | 429 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 296.00 | 150 296.00 | | 150 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 798 423.00 | 3 798 423.00 | | 3 798 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
UX Autres créances clients | 352 436.00 | 352 436.00 | | 352 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VC Groupe et associés | 6 220 796.00 | 6 220 796.00 | | 6 220 796.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 999 280.00 | | | 2 999 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 999 280.00 | | | 2 999 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 647.00 | 155 647.00 | | 155 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 470.00 | 750 470.00 | | 750 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 373 454.00 | 11 322 764.00 | 50 690.00 | 11 373 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 133 733.00 | 2 026 188.00 | 16 107 545.00 | 18 133 733.00 |