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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 491.00 | 90 172.00 | 7 319.00 | 97 491.00 |
AH Fonds commercial | 6 050 016.00 | | 6 050 016.00 | 6 050 016.00 |
AP Constructions | 108 430.00 | 106 355.00 | 2 075.00 | 108 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 318.00 | 339 260.00 | 52 058.00 | 391 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 951.00 | 400 475.00 | 279 476.00 | 679 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AX Avances et acomptes | 105 456.00 | | 105 456.00 | 105 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 494 917.00 | | 2 494 917.00 | 2 494 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 134 300.00 | 936 262.00 | 27 198 038.00 | 28 134 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 534.00 | 42 302.00 | 122 232.00 | 164 534.00 |
BZ Autres créances | 7 611 263.00 | | 7 611 263.00 | 7 611 263.00 |
CF Disponibilités | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 926 700.00 | 42 302.00 | 7 884 398.00 | 7 926 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 061 000.00 | 978 564.00 | 35 082 436.00 | 36 061 000.00 |
CU Autres participations | 18 151 761.00 | | 18 151 761.00 | 18 151 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 114 827.00 | 7 114 827.00 | | 7 114 827.00 |
DH Report à nouveau | 6 708 834.00 | 6 708 518.00 | | 6 708 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 334 193.00 | 4 116 316.00 | | 7 334 193.00 |
DL TOTAL (I) | 21 212 854.00 | 17 994 661.00 | | 21 212 854.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 5 000.00 | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 174.00 | 294 174.00 | | 294 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 174.00 | 299 174.00 | | 322 174.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 606 000.00 | 16 107 545.00 | | 11 606 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 301.00 | 1 393 447.00 | | 1 284 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 176.00 | 626 650.00 | | 650 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
EA Autres dettes | 2 409.00 | 1 631.00 | | 2 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 547 408.00 | 18 133 733.00 | | 13 547 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 082 436.00 | 36 427 568.00 | | 35 082 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 322 066.00 | 42 600.00 | 9 364 666.00 | 9 322 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 322 066.00 | 42 600.00 | 9 364 666.00 | 9 322 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 711 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 012 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 996 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 174.00 | |
GE Autres charges | | | 105 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 936 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 196 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 196 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 549 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 323 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 231.00 | -919.00 | | -10 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 908 012.00 | 13 002 268.00 | | 15 908 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 573 819.00 | 8 885 953.00 | | 8 573 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 334 193.00 | 4 116 316.00 | | 7 334 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 299 111.00 | | 8 562 794.00 | 29 299 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 718 026.00 | 20 697 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 579.00 | 9 718 026.00 | 28 134 300.00 | 9 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | 6 147 507.00 | 7 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | | 1 289 355.00 | 2 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140 775.00 | | 13 957.00 | 6 140 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 461.00 | | 134 249.00 | 1 157 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000 875.00 | | 8 414 589.00 | 22 000 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 306.00 | 84 956.00 | | 851 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 109.00 | 3 064.00 | | 87 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 197.00 | 81 892.00 | | 764 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 174.00 | 317 174.00 | 294 174.00 | 299 174.00 |
6T Sur comptes clients | 23 865.00 | 42 302.00 | 23 865.00 | 23 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 865.00 | 42 302.00 | 23 865.00 | 23 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 039.00 | 359 476.00 | 318 039.00 | 323 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 476.00 | 318 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 606 000.00 | | 11 606 000.00 | 11 606 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 301.00 | 1 284 301.00 | | 1 284 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 817.00 | 444 817.00 | | 444 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 270.00 | 173 270.00 | | 173 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 494 917.00 | 2 494 917.00 | | 2 494 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
UX Autres créances clients | 100 509.00 | 100 509.00 | | 100 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
VC Groupe et associés | 6 266 330.00 | 6 266 330.00 | | 6 266 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 501 545.00 | | | 4 501 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 878.00 | 165 878.00 | | 165 878.00 |
VP Divers | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 230.00 | 1 155 230.00 | | 1 155 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 329 395.00 | 10 278 636.00 | 50 759.00 | 10 329 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 547 408.00 | 1 941 408.00 | 11 606 000.00 | 13 547 408.00 |