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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 027.00 | 87 027.00 | | 87 027.00 |
AH Fonds commercial | 6 050 016.00 | | 6 050 016.00 | 6 050 016.00 |
AP Constructions | 105 988.00 | 103 977.00 | 2 012.00 | 105 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 612.00 | 298 051.00 | 23 561.00 | 321 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 333.00 | 302 258.00 | 203 074.00 | 505 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AX Avances et acomptes | 105 456.00 | | 105 456.00 | 105 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 690 748.00 | | 3 690 748.00 | 3 690 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 072 351.00 | 791 313.00 | 28 281 038.00 | 29 072 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 705.00 | 4 991.00 | 183 713.00 | 188 705.00 |
BZ Autres créances | 5 205 089.00 | | 5 205 089.00 | 5 205 089.00 |
CF Disponibilités | 844 514.00 | | 844 514.00 | 844 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 227.00 | | 42 227.00 | 42 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 347 236.00 | 4 991.00 | 6 342 245.00 | 6 347 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 419 587.00 | 796 304.00 | 34 623 283.00 | 35 419 587.00 |
CU Autres participations | 18 151 761.00 | | 18 151 761.00 | 18 151 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 114 827.00 | 7 114 827.00 | | 7 114 827.00 |
DH Report à nouveau | 5 749 651.00 | 3 360 908.00 | | 5 749 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 958 868.00 | 3 989 126.00 | | 3 958 868.00 |
DL TOTAL (I) | 16 878 345.00 | 14 519 862.00 | | 16 878 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 701.00 | 257 819.00 | | 275 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 701.00 | 257 819.00 | | 275 701.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 107 545.00 | 16 107 545.00 | | 16 107 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 851.00 | 740 363.00 | | 849 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 376.00 | 513 408.00 | | 506 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 469 237.00 | 17 366 893.00 | | 17 469 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 623 283.00 | 32 144 574.00 | | 34 623 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 099 486.00 | | 7 099 486.00 | 7 099 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 099 486.00 | | 7 099 486.00 | 7 099 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 425 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 082.00 | |
GE Autres charges | | | 5 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 459 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 166 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 166 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 030 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 996 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 481.00 | 24 679.00 | | 31 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 481.00 | 24 679.00 | | 31 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 481.00 | -24 679.00 | | -31 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | -69 380.00 | | 5 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 592 148.00 | 11 197 453.00 | | 11 592 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 633 280.00 | 7 208 327.00 | | 7 633 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 958 868.00 | 3 989 126.00 | | 3 958 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 609 494.00 | | 8 444 404.00 | 29 609 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 981 546.00 | 21 892 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 981 546.00 | 29 072 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 137 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 137 043.00 | | | 6 137 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 406.00 | | 155 183.00 | 887 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 585 044.00 | | 8 289 221.00 | 22 585 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 928.00 | 49 385.00 | | 741 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 027.00 | | | 87 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 901.00 | 49 385.00 | | 654 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 819.00 | 303 994.00 | 286 112.00 | 257 819.00 |
6T Sur comptes clients | 11 915.00 | 4 991.00 | 11 915.00 | 11 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 915.00 | 4 991.00 | 11 915.00 | 11 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 734.00 | 308 985.00 | 298 027.00 | 269 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 985.00 | 298 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 107 545.00 | | 16 107 545.00 | 16 107 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 851.00 | 849 851.00 | | 849 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 886.00 | 351 886.00 | | 351 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 829.00 | 123 829.00 | | 123 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 690 748.00 | 3 690 748.00 | | 3 690 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
UX Autres créances clients | 182 862.00 | 182 862.00 | | 182 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VC Groupe et associés | 4 283 424.00 | 4 283 424.00 | | 4 283 424.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 473.00 | 372 473.00 | | 372 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 212.00 | 548 212.00 | | 548 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 176 978.00 | 9 126 769.00 | 50 209.00 | 9 176 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 469 237.00 | 1 361 692.00 | 16 107 545.00 | 17 469 237.00 |