| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 027.00 | 87 027.00 | | 87 027.00 |
AH Fonds commercial | 6 050 016.00 | | 6 050 016.00 | 6 050 016.00 |
AP Constructions | 105 988.00 | 96 558.00 | 9 430.00 | 105 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 011.00 | 253 548.00 | 52 463.00 | 306 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 751.00 | 232 119.00 | 154 632.00 | 386 751.00 |
AX Avances et acomptes | 65 456.00 | | 65 456.00 | 65 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 782 206.00 | | 1 782 206.00 | 1 782 206.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 970 199.00 | 669 252.00 | 26 300 947.00 | 26 970 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 055.00 | 15 201.00 | 91 854.00 | 107 055.00 |
BZ Autres créances | 1 428 550.00 | | 1 428 550.00 | 1 428 550.00 |
CF Disponibilités | 304 913.00 | | 304 913.00 | 304 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 596.00 | 15 201.00 | 1 909 395.00 | 1 924 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 894 795.00 | 684 453.00 | 28 210 342.00 | 28 894 795.00 |
CU Autres participations | 18 151 791.00 | | 18 151 791.00 | 18 151 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 114 827.00 | 7 114 827.00 | | 7 114 827.00 |
DH Report à nouveau | 2 163 423.00 | 1 359 336.00 | | 2 163 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 485.00 | 804 087.00 | | 1 197 485.00 |
DL TOTAL (I) | 10 530 735.00 | 9 333 250.00 | | 10 530 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 355.00 | 247 217.00 | | 266 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 355.00 | 247 217.00 | | 266 355.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 107 545.00 | 16 107 545.00 | | 16 107 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 239.00 | 713 742.00 | | 791 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 245.00 | 496 548.00 | | 505 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 592 154.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 413 251.00 | 17 909 989.00 | | 17 413 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 210 342.00 | 27 490 456.00 | | 28 210 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 319 679.00 | | 6 319 679.00 | 6 319 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 319 679.00 | | 6 319 679.00 | 6 319 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 742 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 156.00 | |
GE Autres charges | | | 25 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 947 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 770.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 493 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 5 095.00 | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 5 125.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 960.00 | 25 092.00 | | 33 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 941.00 | 17 136.00 | | 13 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 901.00 | 42 228.00 | | 47 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 901.00 | -37 103.00 | | -28 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 366.00 | -69 661.00 | | -84 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 254 505.00 | 8 138 856.00 | | 8 254 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057 020.00 | 7 334 769.00 | | 7 057 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 485.00 | 804 087.00 | | 1 197 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 053 212.00 | | 3 162 447.00 | 27 053 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150 030.00 | 19 968 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 245 460.00 | 26 970 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 545.00 | 6 137 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 885.00 | 864 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 089 589.00 | | 53 000.00 | 6 089 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 466.00 | | 97 625.00 | 856 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 107 158.00 | | 3 011 821.00 | 20 107 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 266.00 | 82 475.00 | 81 489.00 | 668 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 572.00 | | 5 545.00 | 92 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 693.00 | 82 475.00 | 75 944.00 | 575 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 217.00 | 266 355.00 | 247 217.00 | 247 217.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 911.00 | 15 201.00 | 21 911.00 | 21 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 911.00 | 15 201.00 | 167 911.00 | 167 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 128.00 | 281 556.00 | 415 128.00 | 415 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 556.00 | 415 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 107 545.00 | | 16 107 545.00 | 16 107 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 239.00 | 791 239.00 | | 791 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 110.00 | 293 110.00 | | 293 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 870.00 | 191 870.00 | | 191 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 782 206.00 | 1 782 206.00 | | 1 782 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
UX Autres créances clients | 88 828.00 | | | 88 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
VC Groupe et associés | 798 407.00 | | | 798 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 794.00 | | | 312 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 596.00 | | | 315 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 704.00 | 3 347 753.00 | 34 952.00 | 3 382 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 413 251.00 | 1 305 707.00 | 16 107 545.00 | 17 413 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |