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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 16 413.00 | 15 222.00 | 1 191.00 | 16 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 834.00 | 33 283.00 | 18 551.00 | 51 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 548.00 | 80 493.00 | 860 055.00 | 940 548.00 |
BZ Autres créances | 406 538.00 | | 406 538.00 | 406 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
CF Disponibilités | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 912.00 | | 493 912.00 | 493 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 459.00 | 80 493.00 | 1 353 966.00 | 1 434 459.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 31 987.00 | 568 013.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 398 005.00 | 246 704.00 | | 398 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 719.00 | 151 301.00 | | 132 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 224.00 | 1 008 505.00 | | 1 141 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 319.00 | 71 062.00 | | 51 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 872.00 | 7 967.00 | | 27 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 827.00 | 111 830.00 | | 104 827.00 |
EA Autres dettes | 28 724.00 | 36 808.00 | | 28 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 743.00 | 245 724.00 | | 212 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 966.00 | 1 254 229.00 | | 1 353 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 591.00 | | 840 591.00 | 840 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 591.00 | | 840 591.00 | 840 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 526.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 54 053.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 54 053.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 183.00 | 51 636.00 | | 48 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 551.00 | 920 413.00 | | 848 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 832.00 | 769 112.00 | | 715 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 719.00 | 151 301.00 | | 132 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 396.00 | | 9 000.00 | 945 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 149.00 | 940 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 149.00 | 68 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 396.00 | | 9 000.00 | 73 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 128.00 | 8 526.00 | 14 149.00 | 54 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 128.00 | 8 526.00 | 14 149.00 | 54 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 140.00 | 5 847.00 | | 26 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 140.00 | 5 847.00 | | 26 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 291.00 | 16 672.00 | 34 619.00 | 51 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 144.00 | | | 374 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 032.00 | 410 732.00 | 300.00 | 411 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 743.00 | 178 124.00 | 34 619.00 | 212 743.00 |