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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 16 413.00 | 16 168.00 | 245.00 | 16 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 546.00 | 52 744.00 | 11 803.00 | 64 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 259.00 | 68 912.00 | 884 348.00 | 953 259.00 |
BZ Autres créances | 689 436.00 | | 689 436.00 | 689 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 089.00 | 294.00 | 29 795.00 | 30 089.00 |
CF Disponibilités | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 345.00 | 294.00 | 727 051.00 | 727 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 604.00 | 69 205.00 | 1 611 399.00 | 1 680 604.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 227 783.00 | 197 315.00 | | 227 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 426.00 | 230 468.00 | | 162 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 709.00 | 1 038 283.00 | | 1 000 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 954.00 | 17 526.00 | | 24 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 072.00 | 475 695.00 | | 353 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 733.00 | 5 904.00 | | 59 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 472.00 | 127 168.00 | | 107 472.00 |
EA Autres dettes | 65 459.00 | 139 767.00 | | 65 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 690.00 | 766 060.00 | | 610 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 399.00 | 1 804 343.00 | | 1 611 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 690.00 | 766 060.00 | | 610 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 929 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 929 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 124.00 | 14 984.00 | | 9 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 124.00 | 14 984.00 | | 9 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 073.00 | -14 984.00 | | -9 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 291.00 | 64 493.00 | | 59 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 931.00 | 976 404.00 | | 945 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 505.00 | 745 936.00 | | 783 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 426.00 | 230 468.00 | | 162 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 293.00 | 9 892.00 | | 9 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 556.00 | | 8 703.00 | 944 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 256.00 | | 8 703.00 | 72 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 300.00 | | | 600 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 092.00 | 5 819.00 | | 63 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 092.00 | 5 819.00 | | 63 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 733.00 | 59 733.00 | | 59 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 472.00 | 107 472.00 | | 107 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 689 436.00 | 689 436.00 | | 689 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VI Groupe et associés | 353 072.00 | 353 072.00 | | 353 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 818.00 | 692 518.00 | 300.00 | 692 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 690.00 | 610 690.00 | | 610 690.00 |