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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 16 413.00 | 15 853.00 | 560.00 | 16 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 843.00 | 47 239.00 | 8 604.00 | 55 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 556.00 | 63 092.00 | 881 464.00 | 944 556.00 |
BZ Autres créances | 811 027.00 | | 811 027.00 | 811 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 089.00 | 201.00 | 29 888.00 | 30 089.00 |
CF Disponibilités | 78 364.00 | | 78 364.00 | 78 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 080.00 | 201.00 | 922 879.00 | 923 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 636.00 | 63 293.00 | 1 804 343.00 | 1 867 636.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 197 315.00 | 280 724.00 | | 197 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 468.00 | 216 591.00 | | 230 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 283.00 | 1 107 815.00 | | 1 038 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 526.00 | 34 672.00 | | 17 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 695.00 | 216 029.00 | | 475 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 16 962.00 | | 5 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 168.00 | 116 149.00 | | 127 168.00 |
EA Autres dettes | 139 767.00 | 97 169.00 | | 139 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 060.00 | 480 981.00 | | 766 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 343.00 | 1 588 796.00 | | 1 804 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 060.00 | 463 455.00 | | 766 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 937 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 937 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 056.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 984.00 | 12 205.00 | | -14 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 493.00 | 91 572.00 | | 64 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 404.00 | 958 428.00 | | 976 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 936.00 | 741 837.00 | | 745 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 468.00 | 216 591.00 | | 230 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 892.00 | 6 371.00 | | 9 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 548.00 | | 4 009.00 | 940 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 248.00 | | 4 009.00 | 68 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 300.00 | | | 600 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 037.00 | 6 056.00 | | 57 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 037.00 | 6 056.00 | | 57 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 462.00 | 615 462.00 | | 615 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
VP Divers | 811 027.00 | 811 027.00 | | 811 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 168.00 | 127 168.00 | | 127 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 927.00 | 814 627.00 | 300.00 | 814 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 060.00 | 766 060.00 | | 766 060.00 |