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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 952.00 | 34 377.00 | 6 575.00 | 40 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 665.00 | 130 723.00 | 798 942.00 | 929 665.00 |
BZ Autres créances | 488 417.00 | | 488 417.00 | 488 417.00 |
CF Disponibilités | 403 363.00 | | 403 363.00 | 403 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 200.00 | | 897 200.00 | 897 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 865.00 | 130 723.00 | 1 696 141.00 | 1 826 865.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 79 933.00 | 520 067.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 293 255.00 | 290 209.00 | | 293 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 019.00 | 203 047.00 | | 252 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 775.00 | 1 103 755.00 | | 1 155 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 030.00 | 340 372.00 | | 241 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | 10 936.00 | | 7 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 980.00 | 117 677.00 | | 108 980.00 |
EA Autres dettes | 182 766.00 | 84 306.00 | | 182 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 367.00 | 553 291.00 | | 540 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 141.00 | 1 657 047.00 | | 1 696 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 337.00 | 553 291.00 | | 299 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 975 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 975 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591.00 | 229.00 | | 2 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | 17 311.00 | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 591.00 | -836.00 | | -2 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 460.00 | 80 911.00 | | 98 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 591.00 | 1 018 550.00 | | 988 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 572.00 | 815 503.00 | | 736 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 019.00 | 203 047.00 | | 252 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 263.00 | 7 362.00 | | 5 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 300.00 | | | 600 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 824.00 | 2 560.00 | 14 594.00 | 62 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 824.00 | 2 560.00 | 14 594.00 | 62 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 980.00 | 108 980.00 | | 108 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 796.00 | 182 766.00 | 241 030.00 | 423 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 488 417.00 | 488 417.00 | | 488 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 137.00 | 493 837.00 | 300.00 | 494 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 367.00 | 299 337.00 | 241 030.00 | 540 367.00 |