| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 16 413.00 | 15 538.00 | 876.00 | 16 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 834.00 | 41 499.00 | 10 335.00 | 51 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 548.00 | 89 024.00 | 851 524.00 | 940 548.00 |
BZ Autres créances | 590 671.00 | | 590 671.00 | 590 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
CF Disponibilités | 110 786.00 | | 110 786.00 | 110 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 272.00 | | 737 272.00 | 737 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 820.00 | 89 024.00 | 1 588 796.00 | 1 677 820.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 31 987.00 | 568 013.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 280 724.00 | 398 005.00 | | 280 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 591.00 | 132 719.00 | | 216 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 815.00 | 1 141 224.00 | | 1 107 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 672.00 | 51 319.00 | | 34 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 029.00 | | | 216 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 962.00 | 27 872.00 | | 16 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 149.00 | 104 827.00 | | 116 149.00 |
EA Autres dettes | 97 169.00 | 28 724.00 | | 97 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 981.00 | 212 743.00 | | 480 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 796.00 | 1 353 966.00 | | 1 588 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 455.00 | | | 463 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 943 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 943 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 205.00 | 3 000.00 | | 12 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 205.00 | 3 000.00 | | 12 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 572.00 | 48 183.00 | | 91 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 428.00 | 848 551.00 | | 958 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 837.00 | 715 832.00 | | 741 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 591.00 | 132 719.00 | | 216 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 198.00 | 313 198.00 | | 313 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 672.00 | 17 147.00 | 17 526.00 | 34 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VP Divers | 590 671.00 | 590 671.00 | | 590 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 149.00 | 116 149.00 | | 116 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 697.00 | 596 397.00 | 300.00 | 596 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 981.00 | 463 455.00 | 17 526.00 | 480 981.00 |