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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 546.00 | 46 411.00 | 9 135.00 | 55 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 259.00 | 124 281.00 | 819 978.00 | 944 259.00 |
BZ Autres créances | 530 383.00 | | 530 383.00 | 530 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 302 115.00 | | 302 115.00 | 302 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 069.00 | | 837 069.00 | 837 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 328.00 | 124 281.00 | 1 657 047.00 | 1 781 328.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 61 457.00 | 538 543.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 290 209.00 | 227 783.00 | | 290 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 047.00 | 162 426.00 | | 203 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 755.00 | 1 000 709.00 | | 1 103 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 372.00 | 353 072.00 | | 340 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 936.00 | 59 733.00 | | 10 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 677.00 | 107 472.00 | | 117 677.00 |
EA Autres dettes | 84 306.00 | 65 459.00 | | 84 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 291.00 | 610 690.00 | | 553 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 047.00 | 1 611 399.00 | | 1 657 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 372.00 | | | 340 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 970 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 970 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 51.00 | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 475.00 | 51.00 | | 16 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 9 124.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 311.00 | 9 124.00 | | 17 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -9 073.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 911.00 | 59 291.00 | | 80 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 550.00 | 945 931.00 | | 1 018 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 503.00 | 783 505.00 | | 815 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 047.00 | 162 426.00 | | 203 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 362.00 | 9 293.00 | | 7 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 259.00 | | 18 140.00 | 953 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 140.00 | 944 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 140.00 | 71 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 959.00 | | 18 140.00 | 80 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 300.00 | | | 600 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 912.00 | 3 971.00 | 10 058.00 | 68 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 912.00 | 3 971.00 | 10 058.00 | 68 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 530 383.00 | 530 383.00 | | 530 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 254.00 | 534 954.00 | 300.00 | 535 254.00 |