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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 421.00 | 4 367.00 | 1 054.00 | 5 421.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 654.00 | 41 547.00 | 14 107.00 | 55 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 003.00 | 44 405.00 | 68 598.00 | 113 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 125.00 | 90 319.00 | 91 806.00 | 182 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 290.00 | | 164 290.00 | 164 290.00 |
BZ Autres créances | 47 102.00 | | 47 102.00 | 47 102.00 |
CF Disponibilités | 84 491.00 | | 84 491.00 | 84 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 557.00 | | 344 557.00 | 344 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 682.00 | 90 319.00 | 436 363.00 | 526 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DG Autres réserves | 28 388.00 | 24 120.00 | | 28 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 918.00 | 4 269.00 | | 91 918.00 |
DL TOTAL (I) | 129 669.00 | 37 752.00 | | 129 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 820.00 | 37 229.00 | | 79 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 299.00 | 25 833.00 | | 15 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 725.00 | 84 731.00 | | 105 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 094.00 | 96 293.00 | | 105 094.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 844.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 694.00 | 244 931.00 | | 306 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 363.00 | 282 683.00 | | 436 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 543.00 | 225 106.00 | | 251 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 775.00 | | 71 350.00 | 114 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 182 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 168 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 921.00 | | 1 500.00 | 11 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 807.00 | | 69 850.00 | 102 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 478.00 | 17 530.00 | 2 689.00 | 75 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | 446.00 | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 556.00 | 17 085.00 | 2 689.00 | 71 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 725.00 | 105 725.00 | | 105 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 164 290.00 | | | 164 290.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 125.00 | 23 974.00 | 55 151.00 | 79 125.00 |
VI Groupe et associés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VP Divers | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 406.00 | 254 406.00 | | 254 406.00 |
VW T.V.A. | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 694.00 | 251 543.00 | 55 151.00 | 306 694.00 |