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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 037.00 | 1 984.00 | 53.00 | 2 037.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 608.00 | 54 237.00 | 22 371.00 | 76 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 975.00 | 65 763.00 | 52 212.00 | 117 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 446.00 | 121 984.00 | 83 462.00 | 205 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 475.00 | | 287 475.00 | 287 475.00 |
BZ Autres créances | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
CF Disponibilités | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 815.00 | | 415 815.00 | 415 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 260.00 | 121 984.00 | 499 277.00 | 621 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DG Autres réserves | 129 157.00 | 120 306.00 | | 129 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 130.00 | 8 851.00 | | 6 130.00 |
DL TOTAL (I) | 144 650.00 | 138 520.00 | | 144 650.00 |
DP Provisions pour risques | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 135.00 | 71 287.00 | | 73 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 1 928.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 439.00 | 198 318.00 | | 127 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 035.00 | 93 926.00 | | 150 035.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | 3 669.00 | | 1 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 480.00 | 370 839.00 | | 352 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 277.00 | 509 360.00 | | 499 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 460.00 | 326 813.00 | | 304 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 676.00 | | 15 974.00 | 225 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 204.00 | 205 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 204.00 | 194 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 624.00 | | 15 164.00 | 215 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 810.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 266.00 | 31 497.00 | 18 779.00 | 109 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | 71.00 | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 354.00 | 31 425.00 | 18 779.00 | 107 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 439.00 | 127 439.00 | | 127 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 287 475.00 | 287 475.00 | | 287 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 109.00 | 24 089.00 | 48 020.00 | 72 109.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 462.00 | 34 422.00 | 2 040.00 | 36 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 406.00 | 380 556.00 | 2 850.00 | 383 406.00 |
VW T.V.A. | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 480.00 | 304 460.00 | 48 020.00 | 352 480.00 |