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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 037.00 | 1 913.00 | 125.00 | 2 037.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 870.00 | 48 383.00 | 31 487.00 | 79 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 754.00 | 58 971.00 | 76 784.00 | 135 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 676.00 | 109 266.00 | 116 410.00 | 225 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 652.00 | | 230 652.00 | 230 652.00 |
BZ Autres créances | 51 971.00 | | 51 971.00 | 51 971.00 |
CF Disponibilités | 57 219.00 | | 57 219.00 | 57 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 949.00 | | 392 949.00 | 392 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 626.00 | 109 266.00 | 509 360.00 | 618 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DG Autres réserves | 120 306.00 | 28 388.00 | | 120 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 851.00 | 91 918.00 | | 8 851.00 |
DL TOTAL (I) | 138 520.00 | 129 669.00 | | 138 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 287.00 | 79 820.00 | | 71 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | 15 299.00 | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 318.00 | 105 725.00 | | 198 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 926.00 | 105 094.00 | | 93 926.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | 755.00 | | 3 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 839.00 | 306 694.00 | | 370 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 360.00 | 436 363.00 | | 509 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 813.00 | 251 543.00 | | 326 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 125.00 | | 52 786.00 | 182 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 235.00 | 225 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 527.00 | 10 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 401.00 | 215 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 421.00 | | 143.00 | 13 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 657.00 | | 52 368.00 | 168 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | 275.00 | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 319.00 | 27 875.00 | 8 928.00 | 90 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | 1 072.00 | 3 527.00 | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 952.00 | 26 802.00 | 5 401.00 | 85 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 318.00 | 198 318.00 | | 198 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 230 652.00 | | | 230 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 359.00 | 26 333.00 | 44 026.00 | 70 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
VP Divers | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 697.00 | 328 697.00 | | 328 697.00 |
VW T.V.A. | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 839.00 | 326 813.00 | 44 026.00 | 370 839.00 |