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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 049.00 | 133.00 | 2 182.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 935.00 | 62 548.00 | 22 387.00 | 84 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 326.00 | 77 654.00 | 28 672.00 | 106 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 268.00 | 142 251.00 | 60 017.00 | 202 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 508.00 | | 280 508.00 | 280 508.00 |
BZ Autres créances | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CF Disponibilités | 98 116.00 | | 98 116.00 | 98 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 728.00 | | 440 728.00 | 440 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 996.00 | 142 251.00 | 500 745.00 | 642 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DG Autres réserves | 135 287.00 | 129 157.00 | | 135 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 541.00 | 6 130.00 | | 56 541.00 |
DL TOTAL (I) | 201 191.00 | 144 650.00 | | 201 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 146.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 146.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 918.00 | 73 135.00 | | 48 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 410.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 664.00 | 127 439.00 | | 123 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 572.00 | 150 035.00 | | 125 572.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 1 461.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 554.00 | 352 480.00 | | 299 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 745.00 | 499 277.00 | | 500 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 880.00 | 304 460.00 | | 272 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | 937.00 | | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 984.00 | 25 993.00 | 5 726.00 | 121 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 65.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | 25 928.00 | 5 726.00 | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 664.00 | 123 664.00 | | 123 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 572.00 | 123 532.00 | | 125 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 918.00 | 24 285.00 | 24 633.00 | 48 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 823.00 | 333 823.00 | | 333 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 633.00 | 333 823.00 | 810.00 | 334 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 553.00 | 272 880.00 | 24 633.00 | 299 553.00 |