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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 476.00 | 19.00 | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 923.00 | 76 753.00 | 7 170.00 | 83 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 428.00 | 102 887.00 | 10 541.00 | 113 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 046.00 | 182 116.00 | 26 930.00 | 209 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 029.00 | | 267 029.00 | 267 029.00 |
BZ Autres créances | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CF Disponibilités | 79 107.00 | | 79 107.00 | 79 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 348.00 | | 46 348.00 | 46 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 004.00 | | 425 004.00 | 425 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 050.00 | 182 116.00 | 451 934.00 | 634 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DG Autres réserves | 211 563.00 | 191 828.00 | | 211 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 351.00 | 19 734.00 | | -60 351.00 |
DL TOTAL (I) | 160 575.00 | 220 926.00 | | 160 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 957.00 | 42 036.00 | | 21 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 860.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 992.00 | 165 510.00 | | 147 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 456.00 | 136 332.00 | | 118 456.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | 629.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 359.00 | 345 367.00 | | 291 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 934.00 | 566 292.00 | | 451 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 650.00 | 21 031.00 | 565.00 | 161 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | 217.00 | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 390.00 | 20 814.00 | 565.00 | 159 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 992.00 | 147 992.00 | | 147 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 456.00 | 118 456.00 | | 118 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 957.00 | 11 646.00 | 10 311.00 | 21 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 661.00 | 319 661.00 | | 319 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 846.00 | 319 661.00 | 1 185.00 | 320 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 359.00 | 281 048.00 | 10 311.00 | 291 359.00 |