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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 259.00 | 236.00 | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 923.00 | 69 036.00 | 14 887.00 | 83 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 683.00 | 90 354.00 | 22 329.00 | 112 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 926.00 | 161 650.00 | 46 276.00 | 207 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 685.00 | | 438 685.00 | 438 685.00 |
BZ Autres créances | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 016.00 | | 520 016.00 | 520 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 942.00 | 161 650.00 | 566 292.00 | 727 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DG Autres réserves | 191 828.00 | 135 287.00 | | 191 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 734.00 | 56 541.00 | | 19 734.00 |
DL TOTAL (I) | 220 926.00 | 201 191.00 | | 220 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 036.00 | 48 918.00 | | 42 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 12.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 510.00 | 123 664.00 | | 165 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 332.00 | 125 572.00 | | 136 332.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 1 387.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 367.00 | 299 554.00 | | 345 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 292.00 | 500 745.00 | | 566 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 190.00 | 272 880.00 | | 324 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 257.00 | 827.00 | | 1 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 251.00 | 23 253.00 | 3 854.00 | 142 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 210.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 202.00 | 23 043.00 | 3 854.00 | 140 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 510.00 | 165 510.00 | | 165 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 332.00 | 136 332.00 | | 136 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 036.00 | 20 859.00 | 21 177.00 | 42 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 778.00 | 492 778.00 | | 492 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 588.00 | 492 778.00 | 810.00 | 493 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 367.00 | 324 190.00 | 21 177.00 | 345 367.00 |