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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 151.00 | 4 684.00 | 1 468.00 | 6 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 519.00 | 6 754.00 | 659 765.00 | 666 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 835.00 | | 226 835.00 | 226 835.00 |
BZ Autres créances | 335 525.00 | | 335 525.00 | 335 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
CF Disponibilités | 293 852.00 | | 293 852.00 | 293 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 481.00 | | 894 481.00 | 894 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 000.00 | 6 754.00 | 1 554 247.00 | 1 561 000.00 |
CU Autres participations | 650 868.00 | | 650 868.00 | 650 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
DG Autres réserves | 497 145.00 | | | 497 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 939.00 | | | 1 378 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 942.00 | | | 76 942.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 308.00 | | | 175 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 247.00 | | | 1 554 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 308.00 | | | 175 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 244 182.00 | | 2 244 182.00 | 2 244 182.00 |
FG Production vendue services | 105 358.00 | | 105 358.00 | 105 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 540.00 | | 2 349 540.00 | 2 349 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 103 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730.00 | | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 329.00 | | | 104 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 754.00 | | | 2 355 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 663.00 | | | 2 326 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 861.00 | | 658.00 | 665 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 923.00 | | 658.00 | 12 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 868.00 | | | 650 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 078.00 | 675.00 | | 6 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 008.00 | 675.00 | | 4 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 226 835.00 | | | 226 835.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VI Groupe et associés | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 570.00 | | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 204.00 | | | 332 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 494.00 | 565 494.00 | | 565 494.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 308.00 | 175 308.00 | | 175 308.00 |