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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AN Terrains | 274 200.00 | | 274 200.00 | 274 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 151.00 | 6 078.00 | 74.00 | 6 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 889.00 | 10 648.00 | 1 410 241.00 | 1 420 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 958.00 | | 260 958.00 | 260 958.00 |
BZ Autres créances | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
CF Disponibilités | 887 648.00 | | 887 648.00 | 887 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 206.00 | | 1 250 206.00 | 1 250 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 095.00 | 10 648.00 | 2 660 448.00 | 2 671 095.00 |
CU Autres participations | 1 135 968.00 | | 1 135 968.00 | 1 135 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 767 479.00 | | | 767 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 438.00 | | | 267 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 917.00 | | | 1 736 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 602.00 | | | 262 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 411.00 | | | 345 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 621.00 | | | 120 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 092.00 | | | 88 092.00 |
EA Autres dettes | 106 804.00 | | | 106 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 531.00 | | | 923 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 448.00 | | | 2 660 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 110.00 | | | 685 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 750.00 | | 1 979 750.00 | 1 979 750.00 |
FD Production vendue biens | 496 607.00 | | 496 607.00 | 496 607.00 |
FG Production vendue services | 81 438.00 | | 81 438.00 | 81 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 795.00 | | 2 557 795.00 | 2 557 795.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 547.00 | | | 182 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 556.00 | | | 2 567 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 118.00 | | | 2 300 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 438.00 | | | 267 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 319.00 | | | 1 428 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 430.00 | 1 420 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 430.00 | 282 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 281.00 | | | 290 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 968.00 | | | 1 135 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 740.00 | 907.00 | | 9 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 670.00 | 907.00 | | 7 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 621.00 | 120 621.00 | | 120 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 804.00 | 106 804.00 | | 106 804.00 |
UX Autres créances clients | 260 958.00 | 260 958.00 | | 260 958.00 |
VB T. V. A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 602.00 | 24 181.00 | 98 541.00 | 262 602.00 |
VI Groupe et associés | 345 411.00 | 345 411.00 | | 345 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 424.00 | 327 424.00 | | 327 424.00 |
VW T.V.A. | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 531.00 | 685 110.00 | 98 541.00 | 923 531.00 |