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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AN Terrains | 274 200.00 | | 274 200.00 | 274 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 875.00 | 625.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 151.00 | 5 795.00 | 356.00 | 6 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 319.00 | 9 740.00 | 1 418 579.00 | 1 428 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 304.00 | | 88 304.00 | 88 304.00 |
BZ Autres créances | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
CF Disponibilités | 663 478.00 | | 663 478.00 | 663 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 382.00 | | 826 382.00 | 826 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 701.00 | 9 740.00 | 2 244 961.00 | 2 254 701.00 |
CU Autres participations | 1 135 968.00 | | 1 135 968.00 | 1 135 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 544 817.00 | | | 544 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 662.00 | | | 222 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 479.00 | | | 1 469 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 403.00 | | | 286 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 411.00 | | | 345 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 099.00 | | | 80 099.00 |
EA Autres dettes | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 482.00 | | | 775 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 961.00 | | | 2 244 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 035.00 | | | 513 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 969 680.00 | | 1 969 680.00 | 1 969 680.00 |
FD Production vendue biens | 318 431.00 | | 318 431.00 | 318 431.00 |
FG Production vendue services | 132 917.00 | | 132 917.00 | 132 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 027.00 | | 2 421 027.00 | 2 421 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 766.00 | | | 161 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 416.00 | | | 2 421 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 754.00 | | | 2 198 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 662.00 | | | 222 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 219.00 | | 485 100.00 | 943 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 281.00 | | | 290 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 868.00 | | 485 100.00 | 650 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 625.00 | 1 116.00 | | 8 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 555.00 | 1 116.00 | | 6 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
UX Autres créances clients | 88 304.00 | 88 304.00 | | 88 304.00 |
VB T. V. A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 403.00 | 23 956.00 | 97 561.00 | 286 403.00 |
VI Groupe et associés | 345 411.00 | 345 411.00 | | 345 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 770.00 | 127 770.00 | | 127 770.00 |
VW T.V.A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 482.00 | 513 035.00 | 97 561.00 | 775 482.00 |