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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AN Terrains | 274 200.00 | | 274 200.00 | 274 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 951.00 | 6 168.00 | 784.00 | 6 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 689.00 | 10 738.00 | 1 410 951.00 | 1 421 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 068.00 | 4 815.00 | 259 253.00 | 264 068.00 |
BZ Autres créances | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
CF Disponibilités | 1 135 405.00 | | 1 135 405.00 | 1 135 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 906.00 | 4 815.00 | 1 460 091.00 | 1 464 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 595.00 | 15 553.00 | 2 871 042.00 | 2 886 595.00 |
CU Autres participations | 1 135 968.00 | | 1 135 968.00 | 1 135 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 301.00 | | | 1 369 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 990.00 | | | 269 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 291.00 | | | 2 341 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 280.00 | | | 214 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 185.00 | | | 210 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
EA Autres dettes | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 751.00 | | | 529 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 042.00 | | | 2 871 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 108.00 | | | 340 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081 413.00 | | 2 081 413.00 | 2 081 413.00 |
FD Production vendue biens | 306 619.00 | | 306 619.00 | 306 619.00 |
FG Production vendue services | 68 702.00 | | 68 702.00 | 68 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 733.00 | | 2 456 733.00 | 2 456 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 815.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 398.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 958.00 | | | 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 882.00 | | | 137 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 429.00 | | | 2 458 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 439.00 | | | 2 188 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 990.00 | | | 269 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 889.00 | | 800.00 | 1 420 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 851.00 | | 800.00 | 282 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 968.00 | | | 1 135 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 721.00 | 16.00 | | 10 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 651.00 | 16.00 | | 8 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
UX Autres créances clients | 256 284.00 | 256 284.00 | | 256 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 280.00 | 24 638.00 | 100 531.00 | 214 280.00 |
VI Groupe et associés | 210 185.00 | 210 185.00 | | 210 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 366.00 | 294 366.00 | | 294 366.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 751.00 | 340 108.00 | 100 531.00 | 529 751.00 |