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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AN Terrains | 274 200.00 | | 274 200.00 | 274 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 889.00 | 10 721.00 | 1 410 168.00 | 1 420 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 377.00 | | 245 377.00 | 245 377.00 |
BZ Autres créances | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
CF Disponibilités | 992 526.00 | | 992 526.00 | 992 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 435.00 | | 1 314 435.00 | 1 314 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 324.00 | 10 721.00 | 2 724 603.00 | 2 735 324.00 |
CU Autres participations | 1 135 968.00 | | 1 135 968.00 | 1 135 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 917.00 | | | 1 034 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 384.00 | | | 334 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 301.00 | | | 2 071 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 562.00 | | | 238 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 829.00 | | | 338 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
EA Autres dettes | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 302.00 | | | 653 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 603.00 | | | 2 724 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 149.00 | | | 439 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064 049.00 | | 2 064 049.00 | 2 064 049.00 |
FD Production vendue biens | 391 096.00 | | 391 096.00 | 391 096.00 |
FG Production vendue services | 154 468.00 | | 154 468.00 | 154 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 613.00 | | 2 609 613.00 | 2 609 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 979.00 | | | 146 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 814.00 | | | 2 628 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 430.00 | | | 2 294 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 384.00 | | | 334 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 889.00 | | | 1 420 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 851.00 | | | 282 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 968.00 | | | 1 135 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 648.00 | 74.00 | | 10 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 578.00 | 74.00 | | 8 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
UX Autres créances clients | 245 377.00 | 245 377.00 | | 245 377.00 |
VB T. V. A. | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 562.00 | 24 408.00 | 99 531.00 | 238 562.00 |
VI Groupe et associés | 338 829.00 | 338 829.00 | | 338 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 775.00 | 286 775.00 | | 286 775.00 |
VW T.V.A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 302.00 | 439 149.00 | 99 531.00 | 653 302.00 |