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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AN Terrains | 274 200.00 | | 274 200.00 | 274 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 208.00 | 2 292.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 151.00 | 5 231.00 | 920.00 | 6 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 219.00 | 7 509.00 | 935 710.00 | 943 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 641.00 | 19 716.00 | 195 926.00 | 215 641.00 |
BZ Autres créances | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
CF Disponibilités | 427 789.00 | | 427 789.00 | 427 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 754.00 | 19 716.00 | 671 038.00 | 690 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 973.00 | 27 225.00 | 1 606 748.00 | 1 633 973.00 |
CU Autres participations | 650 868.00 | | 650 868.00 | 650 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 498 939.00 | | | 498 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 412.00 | | | 1 448 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 336.00 | | | 158 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 748.00 | | | 1 606 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 336.00 | | | 158 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 519.00 | | 276 700.00 | 666 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 581.00 | | 276 700.00 | 13 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 868.00 | | | 650 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 754.00 | 756.00 | | 6 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 684.00 | 756.00 | | 4 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 716.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
UX Autres créances clients | 189 641.00 | | | 189 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 597.00 | | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 830.00 | 227 830.00 | | 227 830.00 |
VW T.V.A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 336.00 | 158 336.00 | | 158 336.00 |