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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 448 265.00 | | 1 448 265.00 | 1 448 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 033.00 | 242 444.00 | 405 589.00 | 648 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 477.00 | | 200 477.00 | 200 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 851.00 | | 37 851.00 | 37 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 627.00 | 242 444.00 | 2 092 182.00 | 2 334 627.00 |
BT Marchandises | 130 640.00 | 4 561.00 | 126 079.00 | 130 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717.00 | 547.00 | 169.00 | 717.00 |
BZ Autres créances | 80 395.00 | | 80 395.00 | 80 395.00 |
CF Disponibilités | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 772.00 | 5 109.00 | 252 663.00 | 257 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 399.00 | 247 553.00 | 2 344 846.00 | 2 592 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 526.00 | 1 670 526.00 | | 1 670 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
DH Report à nouveau | -702 305.00 | -831 779.00 | | -702 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 870.00 | 129 474.00 | | -96 870.00 |
DL TOTAL (I) | 906 875.00 | 1 003 746.00 | | 906 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 678.00 | 500 389.00 | | 710 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 537.00 | 358 436.00 | | 630 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 133.00 | 87 762.00 | | 76 133.00 |
EA Autres dettes | 20 620.00 | 19 686.00 | | 20 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 970.00 | 966 275.00 | | 1 437 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 846.00 | 1 970 021.00 | | 2 344 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 292.00 | 966 275.00 | | 727 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 545.00 | | 1 562 545.00 | 1 562 545.00 |
FG Production vendue services | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 785.00 | | 1 562 785.00 | 1 562 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 582.00 | 3 168.00 | | 4 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403.00 | 2 481.00 | | 3 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 371.00 | 2 481.00 | | 15 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 371.00 | -2 044.00 | | -15 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 702.00 | 1 502 852.00 | | 1 566 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 573.00 | 1 373 378.00 | | 1 663 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 870.00 | 129 474.00 | | -96 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 057.00 | | 765 024.00 | 2 270 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 453.00 | 2 334 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 453.00 | 848 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 265.00 | | | 1 448 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 036.00 | | 752 928.00 | 796 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 755.00 | | 12 096.00 | 25 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 230.00 | 72 754.00 | 351 540.00 | 521 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 230.00 | 72 754.00 | 351 540.00 | 521 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 916.00 | 4 561.00 | 3 916.00 | 3 916.00 |
6T Sur comptes clients | | 547.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 916.00 | 5 109.00 | 3 916.00 | 3 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 916.00 | 5 109.00 | 3 916.00 | 3 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 109.00 | 3 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 537.00 | 630 537.00 | | 630 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VI Groupe et associés | 710 678.00 | | 710 678.00 | 710 678.00 |
VP Divers | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 730.00 | 69 364.00 | 90 366.00 | 159 730.00 |
VW T.V.A. | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 970.00 | 727 292.00 | 710 678.00 | 1 437 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |