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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 810.00 | 7 727.00 | 17 083.00 | 24 810.00 |
AH Fonds commercial | 2 292 865.00 | 56 510.00 | 2 236 355.00 | 2 292 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 356.00 | 866.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 543.00 | 728 172.00 | 920 371.00 | 1 648 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 069.00 | | 144 069.00 | 144 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 148 819.00 | 792 765.00 | 3 356 054.00 | 4 148 819.00 |
BT Marchandises | 90 042.00 | 7 871.00 | 82 171.00 | 90 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 984.00 | 204.00 | 814 780.00 | 814 984.00 |
BZ Autres créances | 523 036.00 | | 523 036.00 | 523 036.00 |
CF Disponibilités | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 657.00 | | 47 657.00 | 47 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 749.00 | 8 075.00 | 1 470 674.00 | 1 478 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 569.00 | 800 840.00 | 4 826 728.00 | 5 627 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 522.00 | 2 070 522.00 | | 2 070 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
DH Report à nouveau | -816 259.00 | -103 832.00 | | -816 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 662.00 | -712 426.00 | | -172 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 128.00 | 1 289 789.00 | | 1 117 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052 025.00 | 2 284 368.00 | | 3 052 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 094.00 | 513 165.00 | | 523 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 875.00 | 116 066.00 | | 117 875.00 |
EA Autres dettes | 16 608.00 | 13 825.00 | | 16 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 601.00 | 2 927 423.00 | | 3 709 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 728.00 | 4 217 213.00 | | 4 826 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 576.00 | 643 055.00 | | 657 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309 854.00 | | 2 309 854.00 | 2 309 854.00 |
FG Production vendue services | 426 518.00 | | 426 518.00 | 426 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 372.00 | | 2 736 372.00 | 2 736 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 871.00 | |
GE Autres charges | | | 9 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 687.00 | 1 285.00 | | 137 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 687.00 | 1 285.00 | | 137 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 687.00 | 30 119.00 | | -137 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 529.00 | 2 377 792.00 | | 2 744 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 191.00 | 3 090 218.00 | | 2 917 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 662.00 | -712 426.00 | | -172 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 500.00 | | 43 126.00 | 4 384 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 919.00 | | 144 069.00 | 13 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 807.00 | | 4 148 819.00 | 278 807.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 888.00 | | 1 687 075.00 | 264 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292 865.00 | | | 2 292 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 902.00 | | 42 061.00 | 1 909 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 923.00 | | 1 065.00 | 156 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 943.00 | 238 989.00 | 93 167.00 | 646 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 765.00 | 4 962.00 | | 2 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 667.00 | 234 027.00 | 93 167.00 | 587 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 157.00 | 7 871.00 | 8 157.00 | 8 157.00 |
6T Sur comptes clients | 204.00 | | | 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 871.00 | 7 871.00 | 8 157.00 | 64 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 052 025.00 | | 3 052 025.00 | 3 052 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 094.00 | 523 094.00 | | 523 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 069.00 | | 144 069.00 | 144 069.00 |
UX Autres créances clients | 814 739.00 | 814 739.00 | | 814 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VC Groupe et associés | 254 159.00 | 254 159.00 | | 254 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 570.00 | 16 698.00 | 63 872.00 | 80 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 567.00 | 157 567.00 | | 157 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 542.00 | 1 321 601.00 | 207 941.00 | 1 529 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 601.00 | 657 576.00 | 3 052 025.00 | 3 709 601.00 |