| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 448 265.00 | 716 510.00 | 731 755.00 | 1 448 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 661.00 | 561.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 001.00 | 602 527.00 | 19 474.00 | 622 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 117 296.00 | | 117 296.00 | 117 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 783.00 | 1 319 699.00 | 869 085.00 | 2 188 783.00 |
BT Marchandises | 42 637.00 | 2 734.00 | 39 904.00 | 42 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 541.00 | 204.00 | 313 337.00 | 313 541.00 |
BZ Autres créances | 3 739 799.00 | | 3 739 799.00 | 3 739 799.00 |
CF Disponibilités | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 466.00 | 2 938.00 | 4 100 528.00 | 4 103 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 292 249.00 | 1 322 636.00 | 4 969 613.00 | 6 292 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 582 524.00 | 4 582 524.00 | | 4 582 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
DH Report à nouveau | -2 986 452.00 | -918.00 | | -2 986 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 778.00 | -2 985 533.00 | | 1 377 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 377.00 | 1 631 598.00 | | 3 009 377.00 |
DP Provisions pour risques | 37 501.00 | 203 768.00 | | 37 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 501.00 | 203 768.00 | | 37 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 858.00 | 245 509.00 | | 354 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 883.00 | 476 425.00 | | 536 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 279.00 | 225 163.00 | | 407 279.00 |
EA Autres dettes | 623 715.00 | 572 207.00 | | 623 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 735.00 | 1 519 304.00 | | 1 922 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 613.00 | 3 354 670.00 | | 4 969 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 878.00 | 1 273 795.00 | | 1 567 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651 341.00 | | 1 651 341.00 | 1 651 341.00 |
FG Production vendue services | 70 495.00 | | 70 495.00 | 70 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 835.00 | | 1 721 835.00 | 1 721 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 7 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159 226.00 | | | 1 159 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 631.00 | | | 524 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683 857.00 | | | 1 683 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 585.00 | 1 142 999.00 | | 281 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 658 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 585.00 | 2 801 352.00 | | 281 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402 273.00 | -2 801 352.00 | | 1 402 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 980.00 | 1 878 886.00 | | 3 506 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 201.00 | 4 864 420.00 | | 2 129 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 778.00 | -2 985 533.00 | | 1 377 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 441.00 | | 6 321.00 | 3 250 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 357.00 | | 117 296.00 | 4 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 067 979.00 | | 2 188 783.00 | 1 067 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 600.00 | | 1 448 265.00 | 365 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 698 022.00 | | 623 222.00 | 698 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813 865.00 | | | 1 813 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 816.00 | | 5 428.00 | 1 315 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 760.00 | | 893.00 | 120 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 503.00 | 140 396.00 | 1 142 200.00 | 2 321 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082 110.00 | | 365 600.00 | 1 082 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 392.00 | 140 396.00 | 776 600.00 | 1 239 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 680.00 | 86 830.00 | 480 816.00 | 703 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 355.00 | 2 734.00 | 5 355.00 | 5 355.00 |
6T Sur comptes clients | 204.00 | | | 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 511 096.00 | | 723 964.00 | 1 511 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 516 655.00 | 2 734.00 | 729 319.00 | 1 516 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220 335.00 | 89 564.00 | 1 210 135.00 | 2 220 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 564.00 | 1 210 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 858.00 | | 354 858.00 | 354 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 883.00 | 536 883.00 | | 536 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 774.00 | 255 774.00 | | 255 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 952.00 | 149 952.00 | | 149 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 715.00 | 623 715.00 | | 623 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 296.00 | | 117 295.00 | 117 296.00 |
UX Autres créances clients | 312 656.00 | 312 656.00 | | 312 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 56 735.00 | 56 735.00 | -3.00 | 56 735.00 |
VC Groupe et associés | 1 805 797.00 | 1 805 797.00 | | 1 805 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 663.00 | 480.00 | 37 183.00 | 37 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834 558.00 | 1 834 558.00 | | 1 834 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 431.00 | 4 015 953.00 | 154 479.00 | 4 170 431.00 |
VW T.V.A. | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 735.00 | 1 567 878.00 | 354 858.00 | 1 922 735.00 |