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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 813 865.00 | 1 082 110.00 | 731 755.00 | 1 813 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 508.00 | 713.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 274.00 | 1 238 884.00 | 74 390.00 | 1 313 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 760.00 | | 120 760.00 | 120 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 441.00 | 2 321 503.00 | 928 938.00 | 3 250 441.00 |
BT Marchandises | 58 037.00 | 5 355.00 | 52 682.00 | 58 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 216.00 | 204.00 | 645 012.00 | 645 216.00 |
BZ Autres créances | 1 709 395.00 | | 1 709 395.00 | 1 709 395.00 |
CF Disponibilités | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 431 291.00 | 5 559.00 | 2 425 732.00 | 2 431 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 732.00 | 2 327 062.00 | 3 354 670.00 | 5 681 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 582 524.00 | 2 070 522.00 | | 4 582 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
DH Report à nouveau | -918.00 | -816 259.00 | | -918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 985 533.00 | -172 662.00 | | -2 985 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 598.00 | 1 117 128.00 | | 1 631 598.00 |
DP Provisions pour risques | 203 768.00 | | | 203 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 768.00 | | | 203 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 509.00 | 3 052 025.00 | | 245 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 425.00 | 523 094.00 | | 476 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 163.00 | 117 875.00 | | 225 163.00 |
EA Autres dettes | 572 207.00 | 16 608.00 | | 572 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 304.00 | 3 709 601.00 | | 1 519 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 670.00 | 4 826 728.00 | | 3 354 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 795.00 | 657 576.00 | | 1 273 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 621.00 | | 1 426 621.00 | 1 426 621.00 |
FG Production vendue services | 446 664.00 | | 446 664.00 | 446 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 285.00 | | 1 873 285.00 | 1 873 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 085.00 | |
GE Autres charges | | | 6 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142 999.00 | 137 687.00 | | 1 142 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 658 354.00 | | | 1 658 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801 352.00 | 137 687.00 | | 2 801 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 801 352.00 | -137 687.00 | | -2 801 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 886.00 | 2 744 529.00 | | 1 878 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 420.00 | 2 917 191.00 | | 4 864 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 985 533.00 | -172 662.00 | | -2 985 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 148 819.00 | | 8 002.00 | 4 148 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 455.00 | | 120 760.00 | 25 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 906 381.00 | | 3 250 441.00 | 906 381.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 000.00 | | 1 813 865.00 | 479 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 377 116.00 | | 1 315 816.00 | 377 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292 865.00 | | | 2 292 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 075.00 | | 5 857.00 | 1 687 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 069.00 | | 2 145.00 | 144 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 765.00 | 1 653 771.00 | 125 034.00 | 792 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 727.00 | 4 135.00 | 11 862.00 | 7 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 510.00 | 1 025 600.00 | | 56 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 527.00 | 624 036.00 | 113 172.00 | 728 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 871.00 | 5 355.00 | 7 871.00 | 7 871.00 |
6T Sur comptes clients | 204.00 | | | 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 510.00 | 1 454 585.00 | | 56 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 586.00 | 1 459 940.00 | 7 871.00 | 64 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 586.00 | 1 459 940.00 | 7 871.00 | 64 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 075.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 509.00 | | 245 509.00 | 245 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 425.00 | 476 425.00 | | 476 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 128.00 | 159 128.00 | | 159 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 207.00 | 572 207.00 | | 572 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 760.00 | | 120 760.00 | 120 760.00 |
UX Autres créances clients | 644 971.00 | 644 971.00 | | 644 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 908.00 | 1 048 908.00 | | 1 048 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 351.00 | 27 168.00 | 37 183.00 | 64 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 864.00 | 531 864.00 | | 531 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 167.00 | 2 317 225.00 | 157 943.00 | 2 475 167.00 |
VW T.V.A. | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 304.00 | 1 273 795.00 | 245 509.00 | 1 519 304.00 |