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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 810.00 | 2 765.00 | 22 045.00 | 24 810.00 |
AH Fonds commercial | 2 292 865.00 | 56 510.00 | 2 236 355.00 | 2 292 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 150.00 | 1 019.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874 107.00 | 587 517.00 | 1 286 589.00 | 1 874 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 923.00 | | 156 923.00 | 156 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 500.00 | 646 943.00 | 3 737 558.00 | 4 384 500.00 |
BT Marchandises | 236 763.00 | | 236 763.00 | 236 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 615.00 | | 54 615.00 | 54 615.00 |
BZ Autres créances | 117 864.00 | | 117 864.00 | 117 864.00 |
CF Disponibilités | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 655.00 | | 479 655.00 | 479 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 156.00 | 646 943.00 | 4 217 213.00 | 4 864 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 522.00 | 1 670 526.00 | | 2 070 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 31 715.00 | 31 714.00 | | 31 715.00 |
DH Report à nouveau | -103 832.00 | -799 176.00 | | -103 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 426.00 | -404 659.00 | | -712 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 789.00 | 502 215.00 | | 1 289 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284 368.00 | 2 166 426.00 | | 2 284 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 165.00 | 763 507.00 | | 513 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 066.00 | 94 777.00 | | 116 066.00 |
EA Autres dettes | 13 825.00 | 13 972.00 | | 13 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 423.00 | 3 038 684.00 | | 2 927 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 213.00 | 3 540 899.00 | | 4 217 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 055.00 | 872 258.00 | | 643 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 314 170.00 | | 2 314 170.00 | 2 314 170.00 |
FG Production vendue services | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 929.00 | | 2 333 929.00 | 2 333 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 157.00 | |
GE Autres charges | | | 21 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 265.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 1 093.00 | | 1 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 57 603.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 119.00 | -57 603.00 | | 30 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 792.00 | 1 893 087.00 | | 2 377 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 218.00 | 2 297 747.00 | | 3 090 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712 426.00 | -404 659.00 | | -712 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 964.00 | | 1 044 004.00 | 3 455 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 468.00 | | 4 384 500.00 | 115 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 468.00 | | 1 909 902.00 | 115 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813 865.00 | | 503 810.00 | 1 813 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 135.00 | | 464 235.00 | 1 561 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 964.00 | | 75 959.00 | 80 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 148.00 | 233 795.00 | | 413 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 510.00 | 2 765.00 | | 56 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 637.00 | 231 030.00 | | 356 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 459.00 | 8 157.00 | 12 459.00 | 12 459.00 |
6T Sur comptes clients | 204.00 | | | 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 174.00 | 8 157.00 | 12 459.00 | 69 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 174.00 | 8 157.00 | 12 459.00 | 69 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 663.00 | 8 157.00 | 12 459.00 | 12 663.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 963.00 | 513 963.00 | | 513 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 923.00 | | 156 923.00 | 156 923.00 |
UX Autres créances clients | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 284 368.00 | | 2 284 368.00 | 2 284 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 498.00 | 32 408.00 | 80 090.00 | 112 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 218.00 | 160 205.00 | 237 013.00 | 397 218.00 |
VW T.V.A. | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 374.00 | 649 006.00 | 2 284 368.00 | 2 933 374.00 |