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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 813 865.00 | 56 510.00 | 1 757 355.00 | 1 813 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 50.00 | 1 171.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 108.00 | 356 586.00 | 1 055 521.00 | 1 412 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 805.00 | | 147 805.00 | 147 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 964.00 | | 80 964.00 | 80 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 964.00 | 413 147.00 | 3 042 816.00 | 3 455 964.00 |
BT Marchandises | 263 526.00 | 12 459.00 | 251 067.00 | 263 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719.00 | 204.00 | 2 515.00 | 2 719.00 |
BZ Autres créances | 121 210.00 | | 121 210.00 | 121 210.00 |
CF Disponibilités | 58 455.00 | | 58 455.00 | 58 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 833.00 | | 64 833.00 | 64 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 746.00 | 12 663.00 | 498 083.00 | 510 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 710.00 | 425 810.00 | 3 540 899.00 | 3 966 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 526.00 | 1 670 526.00 | | 1 670 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
DH Report à nouveau | -799 176.00 | -702 305.00 | | -799 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 659.00 | -96 870.00 | | -404 659.00 |
DL TOTAL (I) | 502 215.00 | 906 875.00 | | 502 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 426.00 | 710 678.00 | | 2 166 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 507.00 | 630 537.00 | | 763 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 777.00 | 76 133.00 | | 94 777.00 |
EA Autres dettes | 13 972.00 | 20 620.00 | | 13 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 684.00 | 1 437 970.00 | | 3 038 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 899.00 | 2 344 846.00 | | 3 540 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 258.00 | 727 292.00 | | 872 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 084.00 | | 1 888 084.00 | 1 888 084.00 |
FG Production vendue services | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 182.00 | | 1 888 182.00 | 1 888 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 459.00 | |
GE Autres charges | | | 10 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 265.00 | 4 582.00 | | 10 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 3 403.00 | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 968.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 603.00 | 15 371.00 | | 57 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 603.00 | -15 371.00 | | -57 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 087.00 | 1 566 702.00 | | 1 893 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 747.00 | 1 663 573.00 | | 2 297 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 659.00 | -96 870.00 | | -404 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 444.00 | 114 192.00 | | 242 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 444.00 | 114 192.00 | | 242 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 56 510.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 561.00 | 12 459.00 | 4 561.00 | 4 561.00 |
6T Sur comptes clients | 547.00 | | 343.00 | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 109.00 | 68 969.00 | 4 905.00 | 5 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 109.00 | 68 969.00 | 4 905.00 | 5 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 459.00 | 4 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 507.00 | 763 507.00 | | 763 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 964.00 | | | 80 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244.00 | | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 166 426.00 | | 2 166 426.00 | 2 166 426.00 |
VP Divers | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 728.00 | 125 376.00 | 144 352.00 | 269 728.00 |
VW T.V.A. | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 684.00 | 872 258.00 | 2 166 426.00 | 3 038 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |