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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 349.00 | 71 530.00 | 13 819.00 | 85 349.00 |
AH Fonds commercial | 195 789.00 | | 195 789.00 | 195 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 366.00 | 273 862.00 | 73 504.00 | 347 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 572.00 | 617 450.00 | 857 122.00 | 1 474 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 751.00 | 962 841.00 | 1 179 910.00 | 2 142 751.00 |
BN En cours de production de biens | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BT Marchandises | 6 832 644.00 | 294 305.00 | 6 538 339.00 | 6 832 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 689.00 | 61 813.00 | 890 875.00 | 952 689.00 |
BZ Autres créances | 1 320 057.00 | | 1 320 057.00 | 1 320 057.00 |
CF Disponibilités | 868 997.00 | | 868 997.00 | 868 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 034 443.00 | 356 118.00 | 9 678 325.00 | 10 034 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 177 195.00 | 1 318 960.00 | 10 858 235.00 | 12 177 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 610.00 | 20 911.00 | | 46 610.00 |
DG Autres réserves | 711 347.00 | 223 074.00 | | 711 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 973.00 | 513 971.00 | | 551 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 929.00 | 1 697 956.00 | | 2 249 929.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 641.00 | 1 343 870.00 | | 982 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 413.00 | 291 651.00 | | 424 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 072.00 | 101 358.00 | | 301 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 388 562.00 | 5 903 819.00 | | 6 388 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 065.00 | 455 153.00 | | 358 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 553.00 | 63 529.00 | | 108 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 563 306.00 | 8 159 380.00 | | 8 563 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 858 235.00 | 9 882 336.00 | | 10 858 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 973 744.00 | 7 519 017.00 | | 7 973 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 295 398.00 | | 29 295 398.00 | 29 295 398.00 |
FD Production vendue biens | -151 623.00 | | -151 623.00 | -151 623.00 |
FG Production vendue services | 1 129 318.00 | | 1 129 318.00 | 1 129 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 273 093.00 | | 30 273 093.00 | 30 273 093.00 |
FM Production stockée | | | -41 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 454 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 959 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 564 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 344.00 | 16 867.00 | | 10 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 796.00 | 9 958.00 | | 7 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 796.00 | 34 375.00 | | 7 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 038.00 | 14 860.00 | | 5 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 038.00 | 33 724.00 | | 5 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 758.00 | 651.00 | | 2 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 045.00 | 228 390.00 | | 260 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 466 031.00 | 27 836 298.00 | | 30 466 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 914 058.00 | 27 322 327.00 | | 29 914 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 973.00 | 513 971.00 | | 551 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 962.00 | | 148 790.00 | 1 993 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 138.00 | | 13 000.00 | 268 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 148.00 | | 135 790.00 | 1 686 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 692.00 | 157 150.00 | | 805 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 888.00 | 642.00 | | 70 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 804.00 | 156 508.00 | | 734 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 513.00 | 294 305.00 | 196 513.00 | 196 513.00 |
6T Sur comptes clients | 50 293.00 | 11 521.00 | | 50 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 806.00 | 305 826.00 | 196 513.00 | 246 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 806.00 | 325 826.00 | 196 513.00 | 271 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 826.00 | 196 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 388 562.00 | 6 388 562.00 | | 6 388 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 274.00 | 135 274.00 | | 135 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 626.00 | 115 626.00 | | 115 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 553.00 | 108 553.00 | | 108 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
UX Autres créances clients | 880 311.00 | | | 880 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 378.00 | | | 72 378.00 |
VB T. V. A. | 153 497.00 | | | 153 497.00 |
VC Groupe et associés | 174 495.00 | | | 174 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 906.00 | 581 344.00 | 383 333.00 | 970 906.00 |
VI Groupe et associés | 224 413.00 | 224 413.00 | | 224 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 583.00 | | | 408 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 065.00 | | | 992 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 692.00 | 2 339 692.00 | | 2 339 692.00 |
VW T.V.A. | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 262 233.00 | 7 672 672.00 | 383 333.00 | 8 262 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |