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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 209.00 | 86 081.00 | 1 128.00 | 87 209.00 |
AH Fonds commercial | 195 789.00 | | 195 789.00 | 195 789.00 |
AP Constructions | 81 146.00 | 2 044.00 | 79 102.00 | 81 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 603.00 | 298 549.00 | 67 054.00 | 365 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 107.00 | 763 384.00 | 931 723.00 | 1 695 107.00 |
BF Prêts | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 796.00 | 1 150 058.00 | 1 318 738.00 | 2 468 796.00 |
BN En cours de production de biens | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
BT Marchandises | 8 285 526.00 | 436 831.00 | 7 848 695.00 | 8 285 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 961.00 | 60 732.00 | 1 299 229.00 | 1 359 961.00 |
BZ Autres créances | 1 110 582.00 | | 1 110 582.00 | 1 110 582.00 |
CF Disponibilités | 88 883.00 | | 88 883.00 | 88 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 893 262.00 | 497 563.00 | 10 395 699.00 | 10 893 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 362 058.00 | 1 647 620.00 | 11 714 437.00 | 13 362 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 209.00 | 46 610.00 | | 74 209.00 |
DG Autres réserves | 935 721.00 | 711 347.00 | | 935 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 394.00 | 551 973.00 | | 482 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 323.00 | 2 249 929.00 | | 2 432 323.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 941.00 | 982 641.00 | | 1 477 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 387.00 | 424 413.00 | | 168 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 608.00 | 301 072.00 | | 176 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 761 549.00 | 6 388 562.00 | | 6 761 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 832.00 | 358 065.00 | | 503 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 798.00 | 108 553.00 | | 173 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 262 114.00 | 8 563 306.00 | | 9 262 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 714 437.00 | 10 858 235.00 | | 11 714 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 893 145.00 | 7 973 744.00 | | 8 893 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 433 699.00 | | 29 433 699.00 | 29 433 699.00 |
FD Production vendue biens | -352 425.00 | | -352 425.00 | -352 425.00 |
FG Production vendue services | 1 237 780.00 | | 1 237 780.00 | 1 237 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 319 053.00 | | 30 319 053.00 | 30 319 053.00 |
FM Production stockée | | | 6 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 790 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 439 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 439 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 056 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 486.00 | 10 344.00 | | 73 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 912.00 | 7 796.00 | | 6 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 912.00 | 7 796.00 | | 31 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 098.00 | 5 038.00 | | 4 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098.00 | 5 038.00 | | 4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 815.00 | 2 758.00 | | 27 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 082.00 | 260 045.00 | | 213 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 825 376.00 | 30 466 031.00 | | 30 825 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 342 982.00 | 29 914 058.00 | | 30 342 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 394.00 | 551 973.00 | | 482 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 751.00 | | 326 044.00 | 2 142 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 468 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 141 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 138.00 | | 1 860.00 | 281 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 938.00 | | 319 919.00 | 1 821 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 676.00 | | 4 265.00 | 39 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 841.00 | 187 216.00 | | 962 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 530.00 | 14 551.00 | | 71 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 312.00 | 172 665.00 | | 891 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 25 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 305.00 | 436 831.00 | 294 305.00 | 294 305.00 |
6T Sur comptes clients | 61 813.00 | | 1 082.00 | 61 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 118.00 | 436 831.00 | 295 387.00 | 356 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 118.00 | 436 831.00 | 320 387.00 | 401 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 831.00 | 295 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 761 549.00 | 6 761 549.00 | | 6 761 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 948.00 | 142 948.00 | | 142 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 529.00 | 118 529.00 | | 118 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 798.00 | 173 798.00 | | 173 798.00 |
UP Prêts | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 665.00 | | | 1 287 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 296.00 | | | 72 296.00 |
VB T. V. A. | 61 419.00 | | | 61 419.00 |
VC Groupe et associés | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 151.00 | 463 151.00 | | 463 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 790.00 | 645 821.00 | 368 969.00 | 1 014 790.00 |
VI Groupe et associés | 168 387.00 | 168 387.00 | | 168 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -156 116.00 | | | -156 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 073.00 | | | 1 040 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 057.00 | 2 414 820.00 | 116 237.00 | 2 531 057.00 |
VW T.V.A. | 208 420.00 | 208 420.00 | | 208 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 085 507.00 | 8 716 538.00 | 368 969.00 | 9 085 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |