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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 534.00 | 92 236.00 | 1 298.00 | 93 534.00 |
AH Fonds commercial | 195 789.00 | | 195 789.00 | 195 789.00 |
AP Constructions | 94 114.00 | 32 353.00 | 61 761.00 | 94 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 147.00 | 372 631.00 | 51 516.00 | 424 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 760.00 | 1 180 676.00 | 604 084.00 | 1 784 760.00 |
BF Prêts | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 064.00 | 1 677 896.00 | 958 168.00 | 2 636 064.00 |
BN En cours de production de biens | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
BT Marchandises | 6 095 333.00 | 381 191.00 | 5 714 142.00 | 6 095 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 275.00 | 63 857.00 | 1 939 419.00 | 2 003 275.00 |
BZ Autres créances | 1 369 969.00 | | 1 369 969.00 | 1 369 969.00 |
CF Disponibilités | 580 330.00 | | 580 330.00 | 580 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 128.00 | | 83 128.00 | 83 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 159 691.00 | 445 048.00 | 9 714 643.00 | 10 159 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 795 755.00 | 2 122 944.00 | 10 672 811.00 | 12 795 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 623.00 | 1 106 800.00 | | 1 005 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 112.00 | 48 823.00 | | 404 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 735.00 | 2 189 623.00 | | 2 443 735.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 92 600.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 92 600.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 868.00 | 1 974 113.00 | | 1 149 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 394.00 | 20 018.00 | | 156 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 672.00 | 93 776.00 | | 254 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 957 420.00 | 7 895 408.00 | | 5 957 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 813.00 | 356 130.00 | | 412 813.00 |
EA Autres dettes | 21 483.00 | 22 537.00 | | 21 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 426.00 | 168 607.00 | | 196 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 149 076.00 | 10 530 589.00 | | 8 149 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 672 811.00 | 12 812 812.00 | | 10 672 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 726 254.00 | | 29 726 254.00 | 29 726 254.00 |
FD Production vendue biens | -406 815.00 | | -406 815.00 | -406 815.00 |
FG Production vendue services | 1 515 147.00 | | 1 515 147.00 | 1 515 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 834 586.00 | | 30 834 586.00 | 30 834 586.00 |
FM Production stockée | | | -5 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 607 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 883 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 922 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -123 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 967 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 786.00 | 20 837.00 | | 7 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 786.00 | 36 021.00 | | 7 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 777.00 | 11 755.00 | | 16 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 777.00 | 21 755.00 | | 16 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 992.00 | 14 265.00 | | -8 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 394.00 | 20 018.00 | | 156 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 616 586.00 | 29 728 999.00 | | 31 616 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 212 474.00 | 29 680 176.00 | | 31 212 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 112.00 | 48 823.00 | | 404 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 994.00 | | 19 070.00 | 2 616 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 323.00 | | | 289 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 951.00 | | 19 070.00 | 2 283 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 268.00 | 175 628.00 | | 1 502 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 073.00 | 3 163.00 | | 89 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 195.00 | 172 465.00 | | 1 413 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 600.00 | | 12 600.00 | 92 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 458 252.00 | 381 196.00 | 458 256.00 | 458 252.00 |
6T Sur comptes clients | 69 828.00 | 3 127.00 | 9 098.00 | 69 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 079.00 | 384 323.00 | 467 354.00 | 528 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 679.00 | 384 323.00 | 479 954.00 | 620 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 318.00 | 479 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 957 420.00 | 5 957 420.00 | | 5 957 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 177.00 | 175 177.00 | | 175 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 597.00 | 116 597.00 | | 116 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 426.00 | 196 426.00 | | 196 426.00 |
UP Prêts | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 228.00 | 1 927 228.00 | | 1 927 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |
VB T. V. A. | 183 666.00 | 183 666.00 | | 183 666.00 |
VC Groupe et associés | 170 970.00 | 170 970.00 | | 170 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 927.00 | 1 010 927.00 | | 1 010 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 940.00 | 74 418.00 | 64 523.00 | 138 940.00 |
VI Groupe et associés | 156 394.00 | 156 394.00 | | 156 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 774.00 | | | 139 774.00 |
VP Divers | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 661.00 | 998 661.00 | | 998 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 128.00 | 83 128.00 | | 83 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 093.00 | 3 456 373.00 | 43 720.00 | 3 500 093.00 |
VW T.V.A. | 96 806.00 | 96 806.00 | | 96 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 894 403.00 | 7 829 881.00 | 64 523.00 | 7 894 403.00 |