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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 209.00 | 87 209.00 | | 87 209.00 |
AH Fonds commercial | 195 789.00 | | 195 789.00 | 195 789.00 |
AP Constructions | 94 114.00 | 11 685.00 | 82 429.00 | 94 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 566.00 | 326 395.00 | 64 172.00 | 390 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 020.00 | 914 133.00 | 820 887.00 | 1 735 020.00 |
BF Prêts | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 505.00 | 1 339 421.00 | 1 212 083.00 | 2 551 505.00 |
BN En cours de production de biens | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
BT Marchandises | 10 155 561.00 | 668 626.00 | 9 486 934.00 | 10 155 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 752.00 | 62 388.00 | 1 148 364.00 | 1 210 752.00 |
BZ Autres créances | 1 063 312.00 | | 1 063 312.00 | 1 063 312.00 |
CF Disponibilités | 367 009.00 | | 367 009.00 | 367 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 866 772.00 | 731 014.00 | 12 135 757.00 | 12 866 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 418 276.00 | 2 070 436.00 | 13 347 841.00 | 15 418 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 284.00 | | | 74 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 000.00 | 74 209.00 | | 94 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 523.00 | 935 721.00 | | 1 097 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 317.00 | 482 394.00 | | 259 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 840.00 | 2 432 323.00 | | 2 390 840.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 806 479.00 | 1 477 941.00 | | 2 806 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 957.00 | 168 387.00 | | 47 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 265.00 | 176 608.00 | | 194 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 176 834.00 | 6 761 549.00 | | 7 176 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 999.00 | 503 832.00 | | 472 999.00 |
EA Autres dettes | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 569.00 | 173 798.00 | | 213 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 932 001.00 | 9 262 114.00 | | 10 932 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 347 841.00 | 11 714 437.00 | | 13 347 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 792 184.00 | | 26 792 184.00 | 26 792 184.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 254 229.00 | | 1 254 229.00 | 1 254 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 046 413.00 | | 28 046 413.00 | 28 046 413.00 |
FM Production stockée | | | 21 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 886 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 209 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 870 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670 357.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 455 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 962.00 | 6 912.00 | | 10 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 962.00 | 31 912.00 | | 10 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 244.00 | 4 098.00 | | 8 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 244.00 | 4 098.00 | | 33 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 282.00 | 27 815.00 | | -22 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 248.00 | 213 082.00 | | 82 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 900 367.00 | 30 825 376.00 | | 28 900 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 641 050.00 | 30 342 982.00 | | 28 641 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 317.00 | 482 394.00 | | 259 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 530.00 | | 86 974.00 | 2 464 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 551 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 219 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 998.00 | | | 282 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 856.00 | | 77 844.00 | 2 141 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 676.00 | | 9 130.00 | 39 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 058.00 | 189 364.00 | | 1 150 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 081.00 | 1 128.00 | | 86 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 977.00 | 188 236.00 | | 1 063 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 25 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 436 831.00 | 668 626.00 | 436 831.00 | 436 831.00 |
6T Sur comptes clients | 60 732.00 | 1 730.00 | 73.00 | 60 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 563.00 | 670 356.00 | 436 904.00 | 497 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 563.00 | 695 356.00 | 456 904.00 | 517 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670 357.00 | 456 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 176 834.00 | 7 176 834.00 | | 7 176 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 055.00 | 112 055.00 | | 112 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 940.00 | 107 940.00 | | 107 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 569.00 | 213 569.00 | | 213 569.00 |
UP Prêts | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 468.00 | 1 136 468.00 | | 1 136 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 284.00 | | 74 284.00 | 74 284.00 |
VB T. V. A. | 284 849.00 | 284 849.00 | | 284 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 749.00 | 936 749.00 | | 936 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 729.00 | 1 651 735.00 | 217 994.00 | 1 869 729.00 |
VI Groupe et associés | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 322.00 | | | 945 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 384.00 | | | 90 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 247.00 | 775 247.00 | | 775 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 764.00 | 2 219 674.00 | 123 090.00 | 2 342 764.00 |
VW T.V.A. | 224 899.00 | 224 899.00 | | 224 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 737 735.00 | 10 519 741.00 | 217 994.00 | 10 737 735.00 |