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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 534.00 | 93 534.00 | | 93 534.00 |
AH Fonds commercial | 195 789.00 | | 195 789.00 | 195 789.00 |
AP Constructions | 94 114.00 | 42 684.00 | 51 430.00 | 94 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 507.00 | 390 895.00 | 39 612.00 | 430 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134 209.00 | 1 239 204.00 | 895 005.00 | 2 134 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 026.00 | 1 766 317.00 | 1 225 709.00 | 2 992 026.00 |
BN En cours de production de biens | 121 362.00 | | 121 362.00 | 121 362.00 |
BT Marchandises | 4 404 917.00 | 255 542.00 | 4 149 375.00 | 4 404 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 819.00 | 63 369.00 | 1 430 450.00 | 1 493 819.00 |
BZ Autres créances | 822 352.00 | | 822 352.00 | 822 352.00 |
CF Disponibilités | 1 733 733.00 | | 1 733 733.00 | 1 733 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 618 137.00 | 318 911.00 | 8 299 226.00 | 8 618 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 610 164.00 | 2 085 228.00 | 9 524 936.00 | 11 610 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 735.00 | 1 005 623.00 | | 1 109 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 076.00 | 404 112.00 | | 774 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 811.00 | 2 443 735.00 | | 2 917 811.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 417.00 | 1 149 868.00 | | 743 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 524.00 | 156 394.00 | | 345 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 609.00 | 254 672.00 | | 94 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 328.00 | 5 957 420.00 | | 4 300 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 374.00 | 412 814.00 | | 864 374.00 |
EA Autres dettes | 26 582.00 | 15 096.00 | | 26 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 292.00 | 196 426.00 | | 152 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 527 125.00 | 8 142 689.00 | | 6 527 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 524 936.00 | 10 666 424.00 | | 9 524 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 927 279.00 | 672 617.00 | 33 599 896.00 | 32 927 279.00 |
FD Production vendue biens | -171 103.00 | | -171 103.00 | -171 103.00 |
FG Production vendue services | 1 621 389.00 | | 1 621 389.00 | 1 621 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 377 565.00 | 672 617.00 | 35 050 182.00 | 34 377 565.00 |
FM Production stockée | | | 93 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | 401 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 355 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 997 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 690 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 225 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 787.00 | 7 786.00 | | 13 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 987.00 | 7 786.00 | | 13 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 043.00 | 16 777.00 | | 43 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 164.00 | 16 777.00 | | 45 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 177.00 | -8 992.00 | | -31 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 913.00 | 156 394.00 | | 279 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 369 752.00 | 31 616 586.00 | | 36 369 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 595 676.00 | 31 212 474.00 | | 35 595 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 076.00 | 404 112.00 | | 774 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 064.00 | | 437 317.00 | 2 636 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 354.00 | 2 992 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 354.00 | 2 658 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 323.00 | | | 289 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 021.00 | | 437 164.00 | 2 303 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 721.00 | | 153.00 | 43 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 896.00 | 167 654.00 | 79 233.00 | 1 677 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 236.00 | 1 298.00 | | 92 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 660.00 | 166 356.00 | 79 233.00 | 1 585 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 381 191.00 | 229 239.00 | 354 888.00 | 381 191.00 |
6T Sur comptes clients | 63 857.00 | | 488.00 | 63 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 048.00 | 229 239.00 | 355 376.00 | 445 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 048.00 | 229 239.00 | 355 376.00 | 525 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 239.00 | 355 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 328.00 | 4 300 328.00 | | 4 300 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 723.00 | 376 723.00 | | 376 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 092.00 | 218 092.00 | | 218 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 292.00 | 152 292.00 | | 152 292.00 |
UP Prêts | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 357.00 | 1 418 357.00 | | 1 418 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
VB T. V. A. | 163 588.00 | 163 588.00 | | 163 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 562.00 | 249 316.00 | 483 246.00 | 732 562.00 |
VI Groupe et associés | 345 524.00 | 345 524.00 | | 345 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 455.00 | | | 406 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 464.00 | 658 464.00 | | 658 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 846.00 | 2 324 125.00 | 43 721.00 | 2 367 846.00 |
VW T.V.A. | 237 080.00 | 237 080.00 | | 237 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 432 516.00 | 5 949 270.00 | 483 246.00 | 6 432 516.00 |