| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 534.00 | 89 073.00 | 4 461.00 | 93 534.00 |
AH Fonds commercial | 195 789.00 | | 195 789.00 | 195 789.00 |
AP Constructions | 94 114.00 | 22 019.00 | 72 095.00 | 94 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 439.00 | 345 752.00 | 72 688.00 | 418 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771 397.00 | 1 045 424.00 | 725 973.00 | 1 771 397.00 |
BF Prêts | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 994.00 | 1 502 268.00 | 1 114 726.00 | 2 616 994.00 |
BN En cours de production de biens | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
BT Marchandises | 9 017 983.00 | 458 252.00 | 8 559 731.00 | 9 017 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 406.00 | 69 828.00 | 1 681 578.00 | 1 751 406.00 |
BZ Autres créances | 1 159 095.00 | | 1 159 095.00 | 1 159 095.00 |
CF Disponibilités | 242 367.00 | | 242 367.00 | 242 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 226 165.00 | 528 079.00 | 11 698 086.00 | 12 226 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 843 159.00 | 2 030 347.00 | 12 812 812.00 | 14 843 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 552.00 | | | 83 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 800.00 | 1 097 523.00 | | 1 106 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 823.00 | 259 317.00 | | 48 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 623.00 | 2 390 840.00 | | 2 189 623.00 |
DP Provisions pour risques | 92 600.00 | 25 000.00 | | 92 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 600.00 | 25 000.00 | | 92 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 113.00 | 2 806 479.00 | | 1 974 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 018.00 | 47 957.00 | | 20 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 776.00 | 194 265.00 | | 93 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 895 408.00 | 7 176 834.00 | | 7 895 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 130.00 | 472 999.00 | | 356 130.00 |
EA Autres dettes | 22 537.00 | 19 898.00 | | 22 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 607.00 | 213 569.00 | | 168 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 530 589.00 | 10 932 001.00 | | 10 530 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 812 812.00 | 13 347 841.00 | | 12 812 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 289 751.00 | | 27 289 751.00 | 27 289 751.00 |
FG Production vendue services | 1 440 871.00 | | 1 440 871.00 | 1 440 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 730 621.00 | | 28 730 621.00 | 28 730 621.00 |
FM Production stockée | | | -16 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 691 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 024 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 137 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 554 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 837.00 | 10 962.00 | | 20 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 021.00 | 10 962.00 | | 36 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 755.00 | 8 244.00 | | 11 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 755.00 | 33 244.00 | | 21 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 265.00 | -22 282.00 | | 14 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 018.00 | 82 248.00 | | 20 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 728 999.00 | 28 900 367.00 | | 29 728 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 680 176.00 | 28 641 050.00 | | 29 680 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 823.00 | 259 317.00 | | 48 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 505.00 | | 97 919.00 | 2 551 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 43 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 430.00 | 2 616 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 430.00 | 2 283 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 998.00 | | 6 325.00 | 282 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 701.00 | | 86 680.00 | 2 219 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 807.00 | | 4 914.00 | 48 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 421.00 | 185 276.00 | 22 430.00 | 1 339 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 209.00 | 1 864.00 | | 87 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 213.00 | 183 412.00 | 22 430.00 | 1 252 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 92 600.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 668 626.00 | 458 252.00 | 668 627.00 | 668 626.00 |
6T Sur comptes clients | 62 388.00 | 9 397.00 | 1 958.00 | 62 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 014.00 | 467 649.00 | 670 584.00 | 731 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 014.00 | 560 249.00 | 695 584.00 | 756 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560 249.00 | 695 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 895 408.00 | 7 895 408.00 | | 7 895 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 267.00 | 150 267.00 | | 150 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 413.00 | 122 413.00 | | 122 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 607.00 | 168 607.00 | | 168 607.00 |
UP Prêts | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 853.00 | 1 667 853.00 | | 1 667 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 552.00 | | 83 552.00 | 83 552.00 |
VB T. V. A. | 307 467.00 | 307 467.00 | | 307 467.00 |
VC Groupe et associés | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695 399.00 | 1 695 399.00 | | 1 695 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 714.00 | 139 774.00 | 138 940.00 | 278 714.00 |
VI Groupe et associés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 674.00 | | | 604 674.00 |
VP Divers | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 641.00 | 796 641.00 | | 796 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 510.00 | 2 849 238.00 | 127 272.00 | 2 976 510.00 |
VW T.V.A. | 63 698.00 | 63 698.00 | | 63 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 436 813.00 | 10 297 873.00 | 138 940.00 | 10 436 813.00 |