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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 514.00 | 1 264.00 | 4 250.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 734.00 | 1 464.00 | 4 270.00 | 5 734.00 |
BN En cours de production de biens | 719 334.00 | | 719 334.00 | 719 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 234.00 | | 802 234.00 | 802 234.00 |
BZ Autres créances | 357 757.00 | 32 766.00 | 324 991.00 | 357 757.00 |
CF Disponibilités | 3 575 901.00 | | 3 575 901.00 | 3 575 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 467 091.00 | 32 766.00 | 5 434 325.00 | 5 467 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 825.00 | 34 230.00 | 5 438 595.00 | 5 472 825.00 |
CU Autres participations | 220.00 | 200.00 | 20.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 154.00 | | | 466 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 788.00 | | | 108 788.00 |
DL TOTAL (I) | 948 942.00 | | | 948 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 809.00 | | | 706 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 708.00 | | | 118 708.00 |
EA Autres dettes | 1 780 740.00 | | | 1 780 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875 000.00 | | | 1 875 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 489 653.00 | | | 4 489 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 595.00 | | | 5 438 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 489 653.00 | | | 4 489 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 214 500.00 | | 3 214 500.00 | 3 214 500.00 |
FG Production vendue services | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 152.00 | | 3 219 152.00 | 3 219 152.00 |
FM Production stockée | | | 668 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 052.00 | | | 3 940 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 264.00 | | | 3 831 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 788.00 | | | 108 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484.00 | | 4 250.00 | 1 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | 4 250.00 | 1 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 114.00 | 652.00 | | 32 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 308.00 | 652.00 | 50 994.00 | 83 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 308.00 | 652.00 | 50 994.00 | 83 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 809.00 | 706 809.00 | | 706 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780 740.00 | 1 780 740.00 | | 1 780 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
UX Autres créances clients | 802 234.00 | | | 802 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 249 051.00 | | | 249 051.00 |
VC Groupe et associés | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 855.00 | 1 171 855.00 | | 1 171 855.00 |
VW T.V.A. | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 489 653.00 | 4 489 653.00 | | 4 489 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
ST Autres comptes | 74 816.00 | | | 74 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 244 947.00 | | | 3 244 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 349 395.00 | | | 3 349 395.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |