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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 764.00 | 1 264.00 | 8 500.00 | 9 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 264.00 | -8 264.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 504.00 | 9 728.00 | 4 776.00 | 14 504.00 |
BN En cours de production de biens | 622 277.00 | 612 734.00 | 9 543.00 | 622 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 682 812.00 | 417 000.00 | 14 265 812.00 | 14 682 812.00 |
BZ Autres créances | 834 163.00 | 33 803.00 | 800 360.00 | 834 163.00 |
CF Disponibilités | 1 295 128.00 | | 1 295 126.00 | 1 295 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 435 255.00 | 1 063 537.00 | 16 371 718.00 | 17 435 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 449 759.00 | 1 073 265.00 | 16 376 494.00 | 17 449 759.00 |
CU Autres participations | 3 220.00 | 200.00 | 3 020.00 | 3 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 711.00 | | | 654 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 048.00 | | | 1 031 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 068.00 | | | 913 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 270.00 | | | 1 394 270.00 |
EA Autres dettes | 5 174 377.00 | | | 5 174 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 862 289.00 | | | 7 862 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 345 446.00 | | | 15 345 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 376 494.00 | | | 16 376 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 346 605.00 | | | 15 346 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 540 835.00 | | 8 540 835.00 | 8 540 835.00 |
FG Production vendue services | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 957 835.00 | | 8 957 835.00 | 8 957 835.00 |
FM Production stockée | | | 98 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 056 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 624 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 029 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 039 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 056 768.00 | | | 9 056 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 054 431.00 | | | 9 054 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 984.00 | | 1 520.00 | 12 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 695.00 | 2 833.00 | | 6 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 695.00 | 2 833.00 | | 6 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 612 734.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 417 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 003.00 | 1 029 734.00 | | 34 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 007.00 | 1 029 734.00 | | 34 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 029 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 068.00 | 913 068.00 | | 913 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 174 377.00 | 5 174 377.00 | | 5 174 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 862 289.00 | 7 862 289.00 | | 7 862 289.00 |
UX Autres créances clients | 14 682 812.00 | 14 682 812.00 | | 14 682 812.00 |
VB T. V. A. | 593 968.00 | 593 968.00 | | 593 968.00 |
VC Groupe et associés | 135 849.00 | 135 849.00 | | 135 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 099.00 | 92 099.00 | | 92 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 517 850.00 | 15 517 850.00 | | 15 517 850.00 |
VW T.V.A. | 1 372 769.00 | 1 372 769.00 | | 1 372 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 347 134.00 | 15 346 605.00 | 529.00 | 15 347 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
ST Autres comptes | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
YT Sous‐traitance | 7 890 092.00 | | | 7 890 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 624 734.00 | | | 7 624 734.00 |