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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 764.00 | 1 264.00 | 8 500.00 | 9 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 431.00 | -5 431.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 984.00 | 6 895.00 | 6 089.00 | 12 984.00 |
BN En cours de production de biens | 523 899.00 | | 523 899.00 | 523 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 670 050.00 | | 16 670 050.00 | 16 670 050.00 |
BZ Autres créances | 266 679.00 | 33 803.00 | 232 876.00 | 266 679.00 |
CF Disponibilités | 636 222.00 | | 636 222.00 | 636 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 107 000.00 | 33 803.00 | 18 073 197.00 | 18 107 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 119 984.00 | 40 697.00 | 18 079 287.00 | 18 119 984.00 |
CU Autres participations | 3 220.00 | 200.00 | 3 020.00 | 3 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 605 267.00 | | | 605 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 711.00 | | | 1 028 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 107.00 | | | 156 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 824.00 | | | 255 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 183.00 | | | 1 606 183.00 |
EA Autres dettes | 2 387 148.00 | | | 2 387 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 145 314.00 | | | 11 145 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 050 576.00 | | | 17 050 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 079 287.00 | | | 18 079 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 050 576.00 | | | 17 050 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 083 570.00 | | 4 083 570.00 | 4 083 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 083 570.00 | | 4 083 570.00 | 4 083 570.00 |
FM Production stockée | | | -291 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 250.00 | | | 3 793 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 807.00 | | | 3 743 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 484.00 | | 500.00 | 12 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | 500.00 | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861.00 | 2 833.00 | | 3 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 861.00 | 2 833.00 | | 3 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 313.00 | 490.00 | | 33 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 113.00 | 490.00 | | 34 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 113.00 | 490.00 | | 34 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 824.00 | 255 824.00 | | 255 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387 148.00 | 2 387 148.00 | | 2 387 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 145 314.00 | 11 145 314.00 | | 11 145 314.00 |
UX Autres créances clients | 16 670 050.00 | 16 610 050.00 | | 16 670 050.00 |
VB T. V. A. | 78 639.00 | 78 639.00 | | 78 639.00 |
VC Groupe et associés | 135 403.00 | 135 403.00 | | 135 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 155 842.00 | 155 842.00 | | 155 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 946 879.00 | 16 946 879.00 | | 16 946 879.00 |
VW T.V.A. | 1 515 518.00 | 1 515 518.00 | | 1 515 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 050 576.00 | 17 050 576.00 | | 17 050 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
ST Autres comptes | 63 921.00 | | | 63 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
YT Sous‐traitance | 3 167 091.00 | | | 3 167 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 515 338.00 | | | 1 515 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 080.00 | | | 155 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 305 870.00 | | | 3 305 870.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |