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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 764.00 | 3 861.00 | 5 903.00 | 9 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 484.00 | 4 061.00 | 8 423.00 | 12 484.00 |
BN En cours de production de biens | 816 623.00 | | 816 623.00 | 816 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 109.00 | | 90 109.00 | 90 109.00 |
BZ Autres créances | 157 202.00 | 33 313.00 | 123 889.00 | 157 202.00 |
CF Disponibilités | 582 051.00 | | 582 051.00 | 582 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 409.00 | 33 313.00 | 1 614 096.00 | 1 647 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 893.00 | 37 374.00 | 1 622 519.00 | 1 659 893.00 |
CU Autres participations | 2 720.00 | 200.00 | 2 520.00 | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 942.00 | | | 574 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
DL TOTAL (I) | 979 267.00 | | | 979 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 831.00 | | | 286 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 918.00 | | | 108 918.00 |
EA Autres dettes | 169 270.00 | | | 169 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 251.00 | | | 643 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 519.00 | | | 1 622 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 251.00 | | | 643 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
FM Production stockée | | | 97 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 4 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 873.00 | | | 1 897 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 548.00 | | | 1 867 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 734.00 | | 6 750.00 | 5 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | 4 250.00 | 5 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 2 500.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264.00 | 2 597.00 | | 1 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 2 597.00 | | 1 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 766.00 | 547.00 | | 32 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 966.00 | 547.00 | | 32 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 966.00 | 547.00 | | 32 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 831.00 | 286 831.00 | | 286 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 294.00 | 67 294.00 | | 67 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 270.00 | 169 270.00 | | 169 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 109.00 | | | 90 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
VC Groupe et associés | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 311.00 | 247 311.00 | | 247 311.00 |
VW T.V.A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 251.00 | 643 251.00 | | 643 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
ST Autres comptes | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
YT Sous‐traitance | 1 275 171.00 | | | 1 275 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 174.00 | | | 547 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 364 429.00 | | | 1 364 429.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |