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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 104.00 | 11 484.00 | 3 620.00 | 15 104.00 |
BN En cours de production de biens | 640 382.00 | 615 134.00 | 25 248.00 | 640 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 478 377.00 | | 3 478 377.00 | 3 478 377.00 |
BZ Autres créances | 7 001 603.00 | 34 701.00 | 6 966 902.00 | 7 001 603.00 |
CF Disponibilités | 3 851 476.00 | | 3 851 476.00 | 3 851 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 972 736.00 | 649 835.00 | 14 322 901.00 | 14 972 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 987 840.00 | 661 319.00 | 14 326 521.00 | 14 987 840.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | 200.00 | 3 620.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 657 048.00 | | | 657 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 067.00 | | | 1 083 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -1 723.00 | | | -1 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 778 983.00 | | | 5 778 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 789.00 | | | 1 529 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 521.00 | | | 371 521.00 |
EA Autres dettes | 3 562 239.00 | | | 3 562 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 002 644.00 | | | 2 002 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 243 454.00 | | | 13 243 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 326 521.00 | | | 14 326 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 243 453.00 | | | 13 243 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 859 645.00 | | 5 859 645.00 | 5 859 645.00 |
FG Production vendue services | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 869 185.00 | | 5 869 188.00 | 5 869 185.00 |
FM Production stockée | | | 18 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 307 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 101 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 298.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 252 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 329 878.00 | | | 6 329 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 859.00 | | | 6 277 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 504.00 | | 600.00 | 14 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | 600.00 | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 528.00 | 1 756.00 | | 9 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 528.00 | 236.00 | | 9 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 612 734.00 | 2 400.00 | | 612 734.00 |
6T Sur comptes clients | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 803.00 | 898.00 | | 33 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063 737.00 | 3 298.00 | 417 000.00 | 1 063 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 737.00 | 3 298.00 | 417 000.00 | 1 063 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 789.00 | 1 529 789.00 | | 1 529 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562 239.00 | 3 562 239.00 | | 3 562 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 002 644.00 | 2 002 644.00 | | 2 002 644.00 |
UX Autres créances clients | 3 478 377.00 | 3 478 377.00 | | 3 478 377.00 |
VB T. V. A. | 393 132.00 | 393 132.00 | | 393 132.00 |
VC Groupe et associés | 6 479 676.00 | 6 479 676.00 | | 6 479 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -1 723.00 | -1 723.00 | | -1 723.00 |
VI Groupe et associés | 5 778 983.00 | 5 778 983.00 | | 5 778 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 794.00 | 128 794.00 | | 128 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 480 878.00 | 10 480 878.00 | | 10 480 878.00 |
VW T.V.A. | 335 985.00 | 335 985.00 | | 335 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 243 454.00 | 13 243 453.00 | | 13 243 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
ST Autres comptes | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
YT Sous‐traitance | 5 676 578.00 | | | 5 676 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282 361.00 | | | 282 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 522 226.00 | | | 1 522 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 101 191.00 | | | 6 101 191.00 |