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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 884.00 | 11 284.00 | 3 600.00 | 14 884.00 |
BN En cours de production de biens | 2 506 874.00 | 615 134.00 | 1 891 739.00 | 2 506 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 991.00 | | 278 991.00 | 278 991.00 |
BZ Autres créances | 1 139 171.00 | | 1 139 171.00 | 1 139 171.00 |
CF Disponibilités | 1 328 330.00 | | 1 328 330.00 | 1 328 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 253 365.00 | 615 134.00 | 4 638 231.00 | 5 253 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 249.00 | 626 418.00 | 4 641 831.00 | 5 268 249.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 709 067.00 | | | 709 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 890.00 | | | 1 132 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 512.00 | | | 1 528 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 251.00 | | | 1 068 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
EA Autres dettes | 845 132.00 | | | 845 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 941.00 | | | 3 508 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 831.00 | | | 4 641 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 508 941.00 | | | 3 508 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 002 644.00 | | 2 002 644.00 | 2 002 644.00 |
FG Production vendue services | 801 805.00 | | 801 805.00 | 801 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 449.00 | | 2 804 449.00 | 2 804 449.00 |
FM Production stockée | | | 1 866 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 705 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 458 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 244.00 | |
GE Autres charges | | | 14 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 373.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 389.00 | | | 4 719 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 566.00 | | | 4 669 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 14 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 615 134.00 | | | 615 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 035.00 | | 34 901.00 | 650 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 035.00 | | 34 901.00 | 650 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 251.00 | 1 068 251.00 | | 1 068 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 132.00 | 845 132.00 | | 845 132.00 |
UX Autres créances clients | 278 991.00 | | | 278 991.00 |
VB T. V. A. | 319 177.00 | | | 319 177.00 |
VC Groupe et associés | 690 311.00 | | | 690 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 528 512.00 | 1 528 512.00 | | 1 528 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 683.00 | | | 129 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 162.00 | 1 418 162.00 | | 1 418 162.00 |
VW T.V.A. | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 941.00 | 3 508 941.00 | | 3 508 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 294.00 | | | 85 294.00 |
ST Autres comptes | 72 649.00 | | | 72 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
YT Sous‐traitance | 3 967 624.00 | | | 3 967 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 327 893.00 | | | 327 893.00 |
YW Taxe professionnelle | -8 067.00 | | | -8 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -6 616.00 | | | -6 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 361.00 | | | 160 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 458 955.00 | | | 4 458 955.00 |