| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 268.00 | 84 677.00 | 54 591.00 | 139 268.00 |
040 Immobilisations financières | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 356.00 | 84 677.00 | 487 679.00 | 572 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
072 Créances – Autres | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
084 Disponibilités | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
110 Total général Actif | 618 042.00 | 84 677.00 | 533 365.00 | 618 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 571 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 644.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 484 492.00 | 488 455.00 | | 484 492.00 |
230 Autres produits | 19 413.00 | 18 558.00 | | 19 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 905.00 | 507 013.00 | | 503 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 379.00 | 144 173.00 | | 156 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 621.00 | 2 655.00 | | -1 621.00 |
242 Autres charges externes. | 118 698.00 | 123 540.00 | | 118 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 037.00 | 5 142.00 | | 6 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 204.00 | 174 665.00 | | 185 204.00 |
252 Charges sociales | 37 613.00 | 39 639.00 | | 37 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 133.00 | 12 632.00 | | 12 133.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 448.00 | 502 446.00 | | 514 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 543.00 | 4 567.00 | | -10 543.00 |
280 Produits financiers | | 212.00 | | |
294 Charges financières | 3 225.00 | 3 823.00 | | 3 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 817.00 | 956.00 | | -13 817.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 712.00 | | | 564 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |