| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 903.00 | 125 120.00 | 51 783.00 | 176 903.00 |
040 Immobilisations financières | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 617 779.00 | 125 120.00 | 492 659.00 | 617 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
072 Créances – Autres | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
084 Disponibilités | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 146.00 | | 47 146.00 | 47 146.00 |
110 Total général Actif | 664 924.00 | 125 120.00 | 539 804.00 | 664 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 397 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 211.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 515 785.00 | 519 694.00 | | 515 785.00 |
230 Autres produits | 13 365.00 | 15 336.00 | | 13 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 150.00 | 535 030.00 | | 529 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 855.00 | 176 302.00 | | 164 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 356.00 | -3 595.00 | | 3 356.00 |
242 Autres charges externes. | 118 189.00 | 110 662.00 | | 118 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 190.00 | 7 459.00 | | 5 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 913.00 | 158 350.00 | | 151 913.00 |
252 Charges sociales | 33 178.00 | 32 684.00 | | 33 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 211.00 | 14 876.00 | | 14 211.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 42.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 893.00 | 496 781.00 | | 490 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 257.00 | 38 249.00 | | 38 257.00 |
280 Produits financiers | | 178.00 | | |
294 Charges financières | 1 304.00 | 1 966.00 | | 1 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 555.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 883.00 | 35 906.00 | | 36 883.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 582.00 | | | 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 612 101.00 | | | 612 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |