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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 821.00 | 96 032.00 | 77 789.00 | 173 821.00 |
040 Immobilisations financières | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 101.00 | 96 032.00 | 516 069.00 | 612 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
072 Créances – Autres | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
084 Disponibilités | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 947.00 | | 49 947.00 | 49 947.00 |
110 Total général Actif | 662 048.00 | 96 032.00 | 566 016.00 | 662 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 453 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 478 943.00 | 484 492.00 | | 478 943.00 |
230 Autres produits | 15 048.00 | 19 413.00 | | 15 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 991.00 | 503 905.00 | | 493 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 359.00 | 156 379.00 | | 148 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 741.00 | -1 621.00 | | 2 741.00 |
242 Autres charges externes. | 108 354.00 | 118 698.00 | | 108 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | 6 037.00 | | 2 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 583.00 | 185 204.00 | | 160 583.00 |
252 Charges sociales | 39 106.00 | 37 613.00 | | 39 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 355.00 | 12 133.00 | | 11 355.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 472 521.00 | 514 448.00 | | 472 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 471.00 | -10 543.00 | | 21 471.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | | | 129.00 |
294 Charges financières | 2 606.00 | 3 225.00 | | 2 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | 49.00 | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 799.00 | -13 817.00 | | 18 799.00 |