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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 842.00 | 138 124.00 | 42 718.00 | 180 842.00 |
040 Immobilisations financières | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 718.00 | 138 124.00 | 483 594.00 | 621 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
072 Créances – Autres | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
084 Disponibilités | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 612.00 | | 58 612.00 | 58 612.00 |
110 Total général Actif | 680 330.00 | 138 124.00 | 542 206.00 | 680 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 494 947.00 | 515 785.00 | | 494 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 13 665.00 | 13 365.00 | | 13 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 612.00 | 529 150.00 | | 508 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 583.00 | 164 855.00 | | 171 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 538.00 | 3 356.00 | | -3 538.00 |
242 Autres charges externes. | 116 138.00 | 118 189.00 | | 116 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 569.00 | 5 190.00 | | 4 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 518.00 | 151 913.00 | | 138 518.00 |
252 Charges sociales | 18 427.00 | 33 178.00 | | 18 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 004.00 | 14 211.00 | | 13 004.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 702.00 | 490 893.00 | | 458 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 910.00 | 38 257.00 | | 49 910.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 1 304.00 | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | 70.00 | | 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 133.00 | 36 883.00 | | 45 133.00 |