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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 488.00 | 162 112.00 | 24 375.00 | 186 488.00 |
040 Immobilisations financières | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 630 205.00 | 162 112.00 | 468 092.00 | 630 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
072 Créances – Autres | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
084 Disponibilités | 61 316.00 | | 61 316.00 | 61 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 519.00 | | 114 519.00 | 114 519.00 |
110 Total général Actif | 744 723.00 | 162 112.00 | 582 611.00 | 744 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 389 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 415 290.00 | 284 909.00 | | 415 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 671.00 | 8 500.00 | | 64 671.00 |
230 Autres produits | 13 564.00 | 9 417.00 | | 13 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 525.00 | 302 826.00 | | 493 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 498.00 | 99 211.00 | | 154 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 018.00 | 1 006.00 | | -2 018.00 |
242 Autres charges externes. | 117 175.00 | 121 620.00 | | 117 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | 3 430.00 | | 3 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 103.00 | 93 146.00 | | 128 103.00 |
252 Charges sociales | 15 508.00 | 5 210.00 | | 15 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 368.00 | 12 620.00 | | 11 368.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 428 341.00 | 336 244.00 | | 428 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 184.00 | -33 419.00 | | 65 184.00 |
294 Charges financières | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 65 184.00 | -33 468.00 | | 65 184.00 |