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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 821.00 | 110 908.00 | 62 913.00 | 173 821.00 |
040 Immobilisations financières | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 101.00 | 110 908.00 | 501 193.00 | 612 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
072 Créances – Autres | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
084 Disponibilités | 54 006.00 | | 54 006.00 | 54 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 471.00 | | 74 471.00 | 74 471.00 |
110 Total général Actif | 686 573.00 | 110 908.00 | 575 664.00 | 686 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 110 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 424 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 519 694.00 | 478 943.00 | | 519 694.00 |
230 Autres produits | 15 336.00 | 15 048.00 | | 15 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 030.00 | 493 991.00 | | 535 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 302.00 | 148 359.00 | | 176 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 595.00 | 2 741.00 | | -3 595.00 |
242 Autres charges externes. | 110 662.00 | 108 354.00 | | 110 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 459.00 | 2 023.00 | | 7 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 350.00 | 160 583.00 | | 158 350.00 |
252 Charges sociales | 32 684.00 | 39 106.00 | | 32 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 876.00 | 11 355.00 | | 14 876.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 781.00 | 472 521.00 | | 496 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 249.00 | 21 471.00 | | 38 249.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | 129.00 | | 178.00 |
294 Charges financières | 1 966.00 | 2 606.00 | | 1 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | 194.00 | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 906.00 | 18 799.00 | | 35 906.00 |